博时中证全指电力公用事业ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1753896.34元 |
本期利润 |
-1450214.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10466326.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0785元 |
期末基金资产净值 |
122847257.35元 |
期末基金份额净值 |
0.9215元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
420663.81元 |
本期利润 |
11616703.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0743元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-886253.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
期末基金资产净值 |
216927330.59元 |
期末基金份额净值 |
0.9959元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1765417.29元 |
本期利润 |
-7497129.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11357666.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0807元 |
期末基金资产净值 |
129455917.52元 |
期末基金份额净值 |
0.9193元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.07% |