博时中证全指电力公用事业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15462.73 |
| 存出保证金 |
48827.44 |
| 交易性金融资产 |
120722155.46 |
| 股票投资 |
120722155.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123123121.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16822.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54237.63 |
| 应付托管费 |
10847.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193956.52 |
| 负债合计 |
275863.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133313584.0 |
| 所有者权益合计 |
122847257.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
123123121.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4040411.12 |
| 结算备付金 |
172332.25 |
| 存出保证金 |
55415.27 |
| 交易性金融资产 |
213215887.66 |
| 股票投资 |
213215887.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
208593.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
217768255.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
597486.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78059.79 |
| 应付托管费 |
15611.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149766.89 |
| 负债合计 |
840925.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217813584.0 |
| 所有者权益合计 |
216927330.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
217768255.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1207139.13 |
| 结算备付金 |
12164.63 |
| 存出保证金 |
610565.23 |
| 交易性金融资产 |
127861415.42 |
| 股票投资 |
127861415.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
881457.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130572741.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
961517.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56005.14 |
| 应付托管费 |
11201.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88100.82 |
| 负债合计 |
1116824.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140813584.0 |
| 所有者权益合计 |
129455917.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
130572741.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254200328.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
394021608.5 |
| 股票投资 |
394021608.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
201692.03 |
| 资产总计 |
648423628.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17068800.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60104.19 |
| 应付托管费 |
12020.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283929.43 |
| 负债合计 |
17424855.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625813584.0 |
| 所有者权益合计 |
630998773.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
648423628.62 |
