| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证光伏产业指数… | 0.4228 | 2.30% |
| 博时中证光伏产业指数… | 0.4203 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5042 | 1.87% |
| 博时现金宝货币B | 0.5152 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4766 | 1.77% |
| 博时兴盛货币B | 0.4781 | 1.77% |
| 博时现金收益货币B | 0.466 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -208813.24 |
| 1.利息收入 | 44580.13 |
| 存款利息收入 | 44580.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-667249.88 |
| 股票投资收益 | -4231618.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3564369.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303681.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110175.05 |
| 减：二、费用 | 1241401.64 |
| 1.管理人报酬 | 760834.76 |
| 2.托管费 | 152166.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1450214.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1450214.88 |
| 一、收入： | 12223692.21 |
| 1.利息收入 | 19561.44 |
| 存款利息收入 | 19561.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
926590.79 |
| 股票投资收益 | 145119.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 781470.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11196040.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81499.9 |
| 减：二、费用 | 606988.32 |
| 1.管理人报酬 | 369453.72 |
| 2.托管费 | 73890.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163643.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11616703.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11616703.89 |
| 一、收入： | -6706451.21 |
| 1.利息收入 | 261854.26 |
| 存款利息收入 | 261854.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1943464.2 |
| 股票投资收益 | -2009291.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3952756.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9262546.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350776.84 |
| 减：二、费用 | 790678.01 |
| 1.管理人报酬 | 528219.08 |
| 2.托管费 | 105643.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156815.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7497129.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7497129.22 |
