| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 14.42% | -1.57% | -4.00% | 1.18% | 6.49% | 11.81% | 3.37% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
76|2609 | 1296|3072 | 1744|3040 | 57|2899 | 121|2690 | 64|2370 | 160|1948 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0544 | 1.0544 | -1.14% | |
| 2024-08-22 | 1.0666 | 1.0666 | 1.06% | |
| 2024-08-21 | 1.0554 | 1.0554 | -0.92% | |
| 2024-08-20 | 1.0652 | 1.0652 | -0.93% | |
| 2024-08-19 | 1.0752 | 1.0752 | 0.37% |
截至2024-06-30 博时中证全指电力公用事业ETF期末总份额为1.37亿份，相比增加0.40亿份 (本季申购数为0.55亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 145.00 | 1548.22 | 10.33% |
| 600900 | 长江电力 | 53.00 | 1540.28 | 10.28% |
| 600905 | 三峡能源 | 251.00 | 1094.75 | 7.30% |
| 600886 | 国投电力 | 52.00 | 953.59 | 6.36% |
| 600795 | 国电电力 | 156.00 | 937.26 | 6.25% |
| 600011 | 华能国际 | 77.00 | 743.34 | 4.96% |
| 600674 | 川投能源 | 34.00 | 645.90 | 4.31% |
| 003816 | 中国广核 | 137.00 | 638.85 | 4.26% |
| 600023 | 浙能电力 | 70.00 | 501.54 | 3.35% |
| 600027 | 华电国际 | 59.00 | 414.16 | 2.76% |
