平安中证消费电子主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2851761.57元 |
| 本期利润 |
-1504800.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48764856.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3245元 |
| 期末基金资产净值 |
101509143.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-695540.97元 |
| 本期利润 |
5082443.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22988186.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2665元 |
| 期末基金资产净值 |
63285813.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6638369.21元 |
| 本期利润 |
-14757448.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24799697.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3251元 |
| 期末基金资产净值 |
51474302.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4796646.78元 |
| 本期利润 |
-5873865.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6005890.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1805元 |
| 期末基金资产净值 |
27268109.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5948770.23元 |
| 本期利润 |
7247481.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2193634.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0904元 |
| 期末基金资产净值 |
26467634.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.04% |
