| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.5455 | 1.98% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.7163 | 1.88% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.718 | 1.87% |
| 平安医疗健康混合A | 1.5251 | 1.64% |
| 平安医疗健康混合C | 1.5215 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.489 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4783 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4783 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.4496 | 1.65% |
| 平安财富宝货币C | 0.4234 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.13% | -- | 1.26% | 8545.31 |
| 2024-03-31 | 98.86% | -- | 1.32% | 8898.24 |
| 2023-12-31 | 99.14% | -- | 1.01% | 10150.91 |
| 2023-09-30 | 98.98% | -- | 1.15% | 6853.91 |
| 2023-06-30 | 98.73% | -- | 1.65% | 6328.58 |
| 2023-03-31 | 95.34% | -- | 4.92% | 5613.18 |
| 2022-12-31 | 94.55% | -- | 5.74% | 5147.43 |
| 2022-09-30 | 96.29% | -- | 3.65% | 5261.50 |
| 2022-06-30 | 94.97% | -- | 4.69% | 2726.81 |
| 2022-03-31 | 93.79% | -- | 5.08% | 2271.24 |
| 2021-12-31 | 95.35% | -- | 4.71% | 2646.76 |
| 2021-09-02 | 9.83% | -- | 99.98% | 25627.16 |
