名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安核心优势混合A | 1.387 | 2.21% |
平安核心优势混合C | 1.322 | 2.21% |
平安中证医药及医疗器… | 0.3093 | 2.05% |
平安中证医药及医疗器… | 0.5161 | 2.00% |
平安中证医药及医疗器… | 0.5113 | 1.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5014 | 1.86% |
平安交易型货币E | 0.4921 | 1.84% |
平安交易型货币A | 0.492 | 1.84% |
平安金管家货币A | 0.4662 | 1.71% |
平安日增利货币B | 0.4439 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -803185.99 |
1.利息收入 | 13354.12 |
存款利息收入 | 13354.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2391878.27 |
股票投资收益 | -2888092.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 496214.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1346961.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228377.0 |
减:二、费用 | 701614.42 |
1.管理人报酬 | 336345.3 |
2.托管费 | 67269.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 298000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1504800.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1504800.41 |
一、收入: | 5392412.59 |
1.利息收入 | 9193.04 |
存款利息收入 | 9193.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-500010.25 |
股票投资收益 | -798194.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 298184.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5777984.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105245.29 |
减:二、费用 | 309969.05 |
1.管理人报酬 | 140533.84 |
2.托管费 | 28106.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141328.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5082443.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5082443.54 |
一、收入: | -14279193.93 |
1.利息收入 | 17010.89 |
存款利息收入 | 17010.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6714572.23 |
股票投资收益 | -7032766.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 318194.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8119078.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
537446.27 |
减:二、费用 | 478254.14 |
1.管理人报酬 | 194378.43 |
2.托管费 | 38875.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14757448.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14757448.07 |
一、收入: | -5690380.13 |
1.利息收入 | 8396.04 |
存款利息收入 | 8396.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4794584.98 |
股票投资收益 | -5026397.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 231812.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1077218.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173027.03 |
减:二、费用 | 183484.87 |
1.管理人报酬 | 68190.01 |
2.托管费 | 13638.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101656.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5873865.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5873865.0 |
一、收入: | 8226947.28 |
1.利息收入 | 114150.36 |
存款利息收入 | 114150.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6643090.53 |
股票投资收益 | 6643090.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1298710.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170995.53 |
减:二、费用 | 979466.19 |
1.管理人报酬 | 181126.35 |
2.托管费 | 36225.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 582968.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179146.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7247481.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7247481.09 |