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基金买卖网 > 基金净值 > 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF (561560)
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华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF561560
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2022-04-26     基金规模:2.06亿份     基金经理: 李沐阳 
基金全称:华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.97%
  • 近一月增长率
    3.51%
  • 近一季增长率
    6.68%
  • 近半年增长率
    22.67%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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华富国泰民安灵活配置混合A 0.9933 3.03%
博时新兴成长混合 0.7920 2.93%
中航新起航灵活配置混合A 0.4622 2.89%
中航新起航灵活配置混合C 0.4539 2.88%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.7870 2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 2.82%
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名称 万份收益 7日年化
华泰柏瑞天添宝货币B 0.4898 1.79%
华泰柏瑞交易货币B 0.4816 1.79%
华泰柏瑞交易货币D 0.4816 1.79%
华泰柏瑞货币C 0.4598 1.69%
华泰柏瑞货币B 0.4594 1.69%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.43%
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诺安聚鑫宝货币A 0.4685
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 2.07
制造业 1.06% 274.76
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 97.88% 25368.72
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.33
合计 98.96% 25645.89
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 0.26
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 1.21% 153.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 97.5% 12482.73
租赁和商务服务业 0.0% 0.27
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.26
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 0.76
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
合计 98.72% 12638.27
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.01% 1.70
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 3.75
租赁和商务服务业 0.0% 0.27
采矿业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
制造业 2.08% 354.43
金融业 -- --
房地产业 0.73% 125.48
合计 98.65% 16846.17
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 95.28% 16271.94
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 0.32
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 0.69
综合 0.51% 87.60
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04% 10.25
房地产业 0.84% 204.70
批发和零售业 0.01% 1.83
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 98.65% 23943.58
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 2.6% 629.25
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 94.64% 22968.72
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.07
综合 0.53% 127.55
建筑业 0.0% 0.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 95.61% 58410.42
科学研究和技术服务业 0.0% 0.35
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 2.25% 1378.20
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 0.56% 339.09
采矿业 -- --
房地产业 0.83% 508.58
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.0% 0.20
批发和零售业 0.0% 0.18
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.28
金融业 -- --
合计 99.26% 60638.31
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 0.02% 1.54
交通运输、仓储和邮政业 0.02% 1.61
教育 -- --
合计 98.83% 8879.88
建筑业 0.01% 0.86
采矿业 0.09% 8.23
住宿和餐饮业 -- --
制造业 2.77% 248.96
卫生和社会工作 -- --
综合 0.76% 68.30
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 94.27% 8469.18
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 -- --
房地产业 0.9% 81.21
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 94.4% 11339.43
制造业 2.72% 327.47
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 98.97% 11888.44
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 0.8% 96.12
房地产业 1.04% 125.42
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 2.54% 228.66
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 0.02% 1.72
建筑业 -- --
合计 98.29% 8834.05
水利、环境和公共设施管理业 0.05% 4.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 94.8% 8519.98
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 0.88% 79.53
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 89.43% 6522.28
租赁和商务服务业 -- --
制造业 2.58% 188.50
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.07% 4.78
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 0.99% 72.54
合计 93.08% 6788.09
批发和零售业 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.0% --
制造业 0.24% 96.60
建筑业 0.0% --
采矿业 0.0% --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.49% 7160.69
综合 0.16% 63.91
水利、环境和公共设施管理业 0.0% --
金融业 0.0% --
教育 0.0% --
住宿和餐饮业 0.0% --
合计 17.88% 7321.21
交通运输、仓储和邮政业 0.0% --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% --
卫生和社会工作 0.0% --
租赁和商务服务业 0.0% --
文化、体育和娱乐业 0.0% --
房地产业 0.0% --
科学研究和技术服务业 0.0% --
居民服务、修理和其他服务业 0.0% --
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