| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.359 | 2.16% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.538 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4612 | 2.10% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4608 | 2.10% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4663 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4238 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 0.3953 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 22.57% | 4.62% | 4.85% | 10.00% | 20.45% | 14.48% | 20.53% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
14|2629 | 12|2965 | 23|2938 | 34|2799 | 57|2631 | 76|2334 | 26|1901 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.2912 | 1.2912 | 0.42% | |
| 2024-07-01 | 1.2858 | 1.2858 | 2.27% | |
| 2024-06-30 | 1.2573 | 1.2573 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.2574 | 1.2574 | 2.42% | |
| 2024-06-27 | 1.2277 | 1.2277 | -0.76% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF期末总份额为1.09亿份，相比减少0.53亿份 (本季申购数为0.32亿份，赎回数为0.85亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 147.00 | 1358.76 | 10.61% |
| 600900 | 长江电力 | 49.00 | 1245.75 | 9.73% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 0.87 | 0.01% |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.75 | 0.01% |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.63 | -- |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.60 | -- |
| 688653 | 康希通信 | 0.00 | 0.57 | -- |
| 600905 | 三峡能源 | 221.00 | 1041.14 | 8.13% |
| 600795 | 国电电力 | 139.00 | 703.12 | 5.49% |
| 600886 | 国投电力 | 46.00 | 698.98 | 5.46% |
