名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4254 | 1.84% |
国泰瞬利货币D | 0.4254 | 1.84% |
国泰货币B | 0.4528 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.81% | -1.45% | -1.29% | -8.94% | 9.71% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
415|2621 | 2502|3022 | 1285|2973 | 2614|2829 | 738|2651 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0402 | 1.0402 | -0.94% | |
2024-07-18 | 1.0501 | 1.0501 | 1.00% | |
2024-07-17 | 1.0397 | 1.0397 | -1.91% | |
2024-07-16 | 1.0599 | 1.0599 | 0.19% | |
2024-07-15 | 1.0579 | 1.0579 | 0.23% |
截至2024-06-30 国泰中证油气产业ETF期末总份额为0.74亿份,相比增加0.32亿份 (本季申购数为0.81亿份,赎回数为0.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 26.00 | 871.86 | 11.10% |
601857 | 中国石油 | 79.00 | 823.85 | 10.49% |
600028 | 中国石化 | 126.00 | 801.57 | 10.20% |
600256 | 广汇能源 | 64.00 | 431.21 | 5.49% |
601872 | 招商轮船 | 45.00 | 385.56 | 4.91% |
600026 | 中远海能 | 19.00 | 304.24 | 3.87% |
002353 | 杰瑞股份 | 8.00 | 301.34 | 3.84% |
002648 | 卫星化学 | 12.00 | 232.09 | 2.95% |
002493 | 荣盛石化 | 23.00 | 229.81 | 2.92% |
600346 | 恒力石化 | 16.00 | 229.06 | 2.92% |