名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.6281 | 1.97% |
国泰瞬利货币D | 0.6281 | 1.97% |
国泰货币B | 0.4563 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 99.16% | -- | 1.21% | 16877.09 |
2024-03-31 | 98.22% | -- | 1.81% | 17303.80 |
2023-12-31 | 98.84% | -- | 1.14% | 22139.69 |
2023-09-30 | 99.32% | -- | 0.61% | 35692.10 |
2023-06-30 | 99.15% | -- | 0.66% | 55366.59 |
2023-03-31 | 99.69% | 0.01% | 0.38% | 64493.52 |
2022-12-31 | 98.52% | 0.02% | 1.53% | 17452.44 |
2022-09-30 | 98.49% | 0.06% | 1.82% | 18472.61 |
2022-06-30 | 96.12% | -- | 3.76% | 21534.12 |
2022-03-31 | 96.89% | 0.03% | 3.43% | 17847.61 |
2021-12-31 | 97.45% | 0.01% | 2.29% | 26882.17 |
2021-08-25 | 68.0% | -- | 31.99% | 74380.30 |