| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4254 | 1.84% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4254 | 1.84% |
| 国泰货币B | 0.4528 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.47% | -0.88% | -5.14% | -6.75% | -1.10% | -16.61% | -19.33% | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1672|2621 | 2248|3022 | 2378|2973 | 2264|2829 | 1698|2651 | 1406|2346 | 1028|1920 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.7459 | 0.7459 | -0.12% | |
| 2024-07-18 | 0.7468 | 0.7468 | 0.46% | |
| 2024-07-17 | 0.7434 | 0.7434 | -0.83% | |
| 2024-07-16 | 0.7496 | 0.7496 | 0.31% | |
| 2024-07-15 | 0.7473 | 0.7473 | -0.69% |
截至2024-06-30 国泰中证500ETF期末总份额为2.24亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为1.62亿份，赎回数为1.56亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 1.00 | 208.99 | 1.24% |
| 002028 | 思源电气 | 1.00 | 114.40 | 0.68% |
| 601117 | 中国化学 | 10.00 | 82.89 | 0.49% |
| 600803 | 新奥股份 | 2.00 | 59.70 | 0.35% |
| 600908 | 无锡银行 | 4.00 | 26.39 | 0.16% |
| 001965 | 招商公路 | 1.00 | 13.16 | 0.08% |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00 | 6.33 | 0.04% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7.00 | 102.48 | 0.61% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 101.29 | 0.60% |
| 600066 | 宇通客车 | 3.00 | 95.46 | 0.57% |
