国泰中证有色金属矿业主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19686.22元 |
| 本期利润 |
-126757.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6175067.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
51520997.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1415543.97元 |
| 本期利润 |
1327639.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2730845.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
161965219.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24396935.18元 |
| 本期利润 |
21798039.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121988.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
48574076.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.25% |
