名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4254 | 1.84% |
国泰瞬利货币D | 0.4254 | 1.84% |
国泰货币B | 0.4528 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.13% | -2.23% | 0.60% | -8.94% | 13.69% | -6.19% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
384|2621 | 2765|3022 | 643|2973 | 2614|2829 | 346|2651 | 655|2346 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.9567 | 0.9567 | -1.93% | |
2024-07-18 | 0.9755 | 0.9755 | 0.10% | |
2024-07-17 | 0.9745 | 0.9745 | -2.59% | |
2024-07-16 | 1.0004 | 1.0004 | 1.13% | |
2024-07-15 | 0.9892 | 0.9892 | 1.09% |
截至2024-06-30 国泰中证有色金属矿业主题ETF期末总份额为0.57亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 31.00 | 552.23 | 10.45% |
601600 | 中国铝业 | 47.00 | 365.40 | 6.91% |
603993 | 洛阳钼业 | 42.00 | 362.78 | 6.86% |
600547 | 山东黄金 | 10.00 | 298.88 | 5.66% |
600111 | 北方稀土 | 15.00 | 262.82 | 4.97% |
600489 | 中金黄金 | 17.00 | 259.90 | 4.92% |
002460 | 赣锋锂业 | 6.00 | 195.30 | 3.70% |
002466 | 天齐锂业 | 6.00 | 186.65 | 3.53% |
603799 | 华友钴业 | 8.00 | 181.62 | 3.44% |
601168 | 西部矿业 | 10.00 | 180.94 | 3.42% |