国泰中证消费电子主题ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20520088.02元 |
本期利润 |
4068460.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-59379539.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3579元 |
期末基金资产净值 |
106537022.15元 |
期末基金份额净值 |
0.6421元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-35.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14102572.79元 |
本期利润 |
12085074.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0727元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.7% |
本期基金份额净值增长率 |
10.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-49563239.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3099元 |
期末基金资产净值 |
110353322.1元 |
期末基金份额净值 |
0.6901元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-18804711.66元 |
本期利润 |
-50944773.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3432元 |
本期加权平均净值利润率 |
-47.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-37.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-64636275.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3738元 |
期末基金资产净值 |
108280286.9元 |
期末基金份额净值 |
0.6262元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-37.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9098418.16元 |
本期利润 |
-29116160.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2283元 |
本期加权平均净值利润率 |
-29.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-35209692.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.243元 |
期末基金资产净值 |
109706869.4元 |
期末基金份额净值 |
0.757元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.3% |