名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证医疗ETF | 0.3657 | 2.38% |
国泰国证疫苗与生物科… | 0.5684 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4372 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4372 | 2.02% |
国泰货币B | 0.4794 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4888742.72 |
1.利息收入 | 12008.53 |
存款利息收入 | 12008.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20057330.44 |
股票投资收益 | -20923270.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4376.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 861562.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24588548.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
345515.93 |
减:二、费用 | 820282.04 |
1.管理人报酬 | 554068.4 |
2.托管费 | 110813.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4068460.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4068460.68 |
一、收入: | 12505258.22 |
1.利息收入 | 7006.83 |
存款利息收入 | 7006.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13943936.96 |
股票投资收益 | -14524335.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4376.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 576021.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26187646.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254541.55 |
减:二、费用 | 420184.21 |
1.管理人报酬 | 279901.38 |
2.托管费 | 55980.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12085074.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12085074.01 |
一、收入: | -50123776.89 |
1.利息收入 | 21810.9 |
存款利息收入 | 21810.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17963363.44 |
股票投资收益 | -18856814.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 893451.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32140062.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-42162.26 |
减:二、费用 | 820996.86 |
1.管理人报酬 | 529164.09 |
2.托管费 | 105832.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50944773.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50944773.75 |
一、收入: | -28730665.07 |
1.利息收入 | 13509.91 |
存款利息收入 | 13509.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8682796.12 |
股票投资收益 | -9325138.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 642342.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20017742.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-43636.28 |
减:二、费用 | 385495.67 |
1.管理人报酬 | 244383.27 |
2.托管费 | 48876.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92235.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29116160.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29116160.74 |