| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6281 | 1.97% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6281 | 1.97% |
| 国泰货币B | 0.4563 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.10% | -1.19% | -6.90% | -0.70% | 5.46% | -3.73% | -21.61% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
996|2609 | 1147|3072 | 2593|3040 | 141|2899 | 168|2690 | 408|2370 | 902|1948 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5965 | 0.5965 | 0.05% | |
| 2024-08-22 | 0.5962 | 0.5962 | -1.08% | |
| 2024-08-21 | 0.6027 | 0.6027 | 0.68% | |
| 2024-08-20 | 0.5986 | 0.5986 | -0.86% | |
| 2024-08-19 | 0.6038 | 0.6038 | 0.02% |
截至2024-06-30 国泰中证消费电子主题ETF期末总份额为1.64亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.49亿份，赎回数为0.42亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 30.00 | 1200.53 | 11.46% |
| 000725 | 京东方A | 227.00 | 931.87 | 8.89% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.51 | -- |
| 301566 | 达利凯普 | 0.00 | 0.45 | -- |
| 301578 | 辰奕智能 | 0.00 | 0.27 | -- |
| 601138 | 工业富联 | 24.00 | 671.03 | 6.40% |
| 688981 | 中芯国际 | 12.00 | 558.50 | 5.33% |
| 603501 | 韦尔股份 | 5.00 | 519.11 | 4.95% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.00 | 398.74 | 3.80% |
| 688008 | 澜起科技 | 5.00 | 318.73 | 3.04% |
