| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.511 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.5111 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.511 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.57% | -0.89% | -2.73% | 0.58% | 6.67% | 14.16% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
61|2609 | 954|3072 | 1079|3040 | 76|2899 | 113|2690 | 49|2370 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0917 | 1.0917 | -0.66% | |
| 2024-08-22 | 1.0989 | 1.0989 | 0.69% | |
| 2024-08-21 | 1.0914 | 1.0914 | -0.38% | |
| 2024-08-20 | 1.0956 | 1.0956 | -1.11% | |
| 2024-08-19 | 1.1079 | 1.1079 | 0.58% |
截至2024-06-30 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF期末总份额为1.66亿份，相比减少1.15亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为1.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 66.00 | 1931.28 | 10.15% |
| 601985 | 中国核电 | 136.00 | 1454.45 | 7.65% |
| 600406 | 国电南瑞 | 58.00 | 1449.14 | 7.62% |
| 600905 | 三峡能源 | 206.00 | 901.82 | 4.74% |
| 601600 | 中国铝业 | 114.00 | 874.32 | 4.60% |
| 600886 | 国投电力 | 43.00 | 786.51 | 4.13% |
| 600795 | 国电电力 | 128.00 | 771.99 | 4.06% |
| 601669 | 中国电建 | 124.00 | 695.96 | 3.66% |
| 600938 | 中国海油 | 18.00 | 620.50 | 3.26% |
| 600011 | 华能国际 | 63.00 | 611.45 | 3.21% |
