名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国收益宝交易型货币… | 0.4877 | 2.17% |
富国安益货币B | 0.5248 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5247 | 2.07% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4309 | 1.93% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4219 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -196731182.69 |
1.利息收入 | 1279700.71 |
存款利息收入 | 24144.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-184556133.1 |
股票投资收益 | -204554020.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 339477.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19658410.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14185610.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
730860.69 |
减:二、费用 | 7614764.41 |
1.管理人报酬 | 6053795.89 |
2.托管费 | 1210759.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 345685.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-204345947.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-204345947.1 |
一、收入: | -5941446.04 |
1.利息收入 | 734298.47 |
存款利息收入 | 12133.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71136864.22 |
股票投资收益 | -82567252.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 242052.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11188335.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64264018.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197101.05 |
减:二、费用 | 4038417.79 |
1.管理人报酬 | 3219888.23 |
2.托管费 | 643977.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171948.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9979863.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9979863.83 |
一、收入: | -403333477.69 |
1.利息收入 | 1130932.87 |
存款利息收入 | 912783.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-87991210.85 |
股票投资收益 | -97057728.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 588375.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8478142.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-314648782.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-1824417.32 |
减:二、费用 | 5416549.72 |
1.管理人报酬 | 4354957.46 |
2.托管费 | 870991.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189811.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-408750027.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-408750027.41 |