| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -375442317.23 |
| 1.利息收入 | 1406181.89 |
| 存款利息收入 | 76564.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243886542.67 |
| 股票投资收益 | -251769206.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217743.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7664919.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133386317.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424361.41 |
| 减：二、费用 | 6029153.26 |
| 1.管理人报酬 | 4715259.82 |
| 2.托管费 | 943051.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366053.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-381471470.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-381471470.49 |
| 一、收入： | -76943902.51 |
| 1.利息收入 | 662386.59 |
| 存款利息收入 | 36445.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59903386.69 |
| 股票投资收益 | -66660544.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6757157.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17660541.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-42360.79 |
| 减：二、费用 | 2738123.96 |
| 1.管理人报酬 | 2127794.47 |
| 2.托管费 | 425558.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182517.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79682026.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79682026.47 |
| 一、收入： | -206662653.17 |
| 1.利息收入 | 860794.03 |
| 存款利息收入 | 480778.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61659506.23 |
| 股票投资收益 | -63053605.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 765914.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628184.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139553636.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6310304.31 |
| 减：二、费用 | 2419603.36 |
| 1.管理人报酬 | 1824371.51 |
| 2.托管费 | 364874.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228987.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209082256.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209082256.53 |
