| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
| 富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
| 富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.39% | 3.94% | -2.28% | -4.36% | -5.36% | -32.57% | -56.67% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
2131|2620 | 451|3006 | 1988|2974 | 1845|2833 | 2249|2651 | 2254|2345 | 1885|1924 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.4166 | 0.4166 | -0.24% | |
| 2024-07-19 | 0.4176 | 0.4176 | 0.80% | |
| 2024-07-18 | 0.4143 | 0.4143 | 1.30% | |
| 2024-07-17 | 0.409 | 0.409 | -0.61% | |
| 2024-07-16 | 0.4115 | 0.4115 | 2.67% |
截至2024-06-30 富国中证电池主题ETF期末总份额为16.43亿份，相比减少1.14亿份 (本季申购数为2.67亿份，赎回数为3.81亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 37.00 | 6699.28 | 10.10% |
| 300274 | 阳光电源 | 103.00 | 6426.33 | 9.69% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.96 | -- |
| 601033 | 永兴股份 | 0.00 | 1.89 | -- |
| 688584 | 上海合晶 | 0.00 | 1.38 | -- |
| 300014 | 亿纬锂能 | 109.00 | 4384.88 | 6.61% |
| 002050 | 三花智控 | 200.00 | 3825.49 | 5.77% |
| 002340 | 格林美 | 459.00 | 2927.09 | 4.41% |
