华安沪深300增强策略ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1679194.62 |
存出保证金 |
561569.6 |
交易性金融资产 |
61288119.49 |
股票投资 |
61288119.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66140512.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
26607.04 |
应付托管费 |
5321.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
545355.01 |
负债合计 |
577283.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
72420000.0 |
所有者权益合计 |
65563229.45 |
负债和所有者权益合计 |
66140512.92 |
资产: |
银行存款 |
14873337.68 |
结算备付金 |
2803252.59 |
存出保证金 |
938709.26 |
交易性金融资产 |
223217828.51 |
股票投资 |
223217828.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9727616.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
251560744.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6823399.2 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
35260.72 |
应付托管费 |
7052.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7411546.26 |
负债合计 |
14277258.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
239920000.0 |
所有者权益合计 |
237283486.17 |
负债和所有者权益合计 |
251560744.48 |
资产: |
银行存款 |
709817509.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
23010.82 |
交易性金融资产 |
182579189.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
892419709.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
58438184.25 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
45662.25 |
应付托管费 |
9132.46 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171896.98 |
负债合计 |
58664875.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
832420000.0 |
所有者权益合计 |
833754834.02 |
负债和所有者权益合计 |
892419709.96 |