名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4711 | 1.80% |
华安日日鑫货币B | 0.4578 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.43124 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安汇财通货币 | 0.4249 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.92% | 0.89% | -1.15% | -0.70% | 7.15% | -3.04% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
413|2629 | 1005|2965 | 625|2938 | 645|2799 | 398|2631 | 374|2334 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9589 | 0.9589 | 0.14% | |
2024-07-01 | 0.9576 | 0.9576 | 0.35% | |
2024-06-30 | 0.9543 | 0.9543 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.9544 | 0.9544 | 0.33% | |
2024-06-27 | 0.9513 | 0.9513 | -0.44% |
截至2024-03-31 华安沪深300增强策略ETF期末总份额为0.67亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 442.75 | 6.89% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 233.76 | 3.64% |
601318 | 中国平安 | 5.00 | 227.31 | 3.54% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 195.86 | 3.05% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 138.16 | 2.15% |
601229 | 上海银行 | 19.00 | 131.11 | 2.04% |
002415 | 海康威视 | 3.00 | 121.89 | 1.90% |
600028 | 中国石化 | 15.00 | 100.26 | 1.56% |
601766 | 中国中车 | 14.00 | 98.82 | 1.54% |
600000 | 浦发银行 | 12.00 | 90.41 | 1.41% |