汇添富中证500增强策略ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
270571.24 |
| 存出保证金 |
292034.1 |
| 交易性金融资产 |
55143041.73 |
| 股票投资 |
55143041.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57341683.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
343104.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37100.24 |
| 应付托管费 |
4637.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158362.03 |
| 负债合计 |
543204.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59483000.0 |
| 所有者权益合计 |
56798478.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
57341683.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291649865.97 |
| 结算备付金 |
280072777.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
464184795.22 |
| 股票投资 |
464184795.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
184471.61 |
| 资产总计 |
1036091910.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75452198.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105215.28 |
| 应付托管费 |
13151.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340681.3 |
| 负债合计 |
75911247.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961483000.0 |
| 所有者权益合计 |
960180663.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036091910.6 |
