| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.08% | -3.54% | -6.53% | -6.45% | 1.70% | -13.01% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -6.94% | -2.10% | -3.58% | -3.12% | 1.99% | -14.90% | -21.70% | -31.28% |
| 同类排名[指数型] |
1411|2621 | 2546|3012 | 2462|2975 | 1825|2852 | 1343|2663 | 991|2346 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
 中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.8682 | 0.8682 | -2.47% | |
| 2024-07-22 | 0.8902 | 0.8902 | -0.27% | |
| 2024-07-19 | 0.8926 | 0.8926 | -0.22% | |
| 2024-07-18 | 0.8946 | 0.8946 | 0.28% | |
| 2024-07-17 | 0.8921 | 0.8921 | -0.89% |
截至2024-06-30 汇添富中证500增强策略ETF期末总份额为0.61亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 2.00 | 60.11 | 1.07% |
| 000933 | 神火股份 | 2.00 | 55.88 | 1.00% |
| 605066 | 天正电气 | 5.00 | 28.56 | 0.51% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 26.88 | 0.48% |
| 600558 | 大西洋 | 6.00 | 22.28 | 0.40% |
| 603116 | 红蜻蜓 | 4.00 | 20.84 | 0.37% |
| 002745 | 木林森 | 2.00 | 20.31 | 0.36% |
| 601077 | 渝农商行 | 11.00 | 55.67 | 0.99% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.00 | 55.11 | 0.98% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 52.58 | 0.94% |
