名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
广发国证半导体芯片E… | 0.4623 | 2.62% |
广发高端制造股票C | 1.2842 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.464 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.85% | 4.15% | -0.41% | -4.27% | 1.14% | -14.15% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1393|2621 | 161|3022 | 930|2973 | 1818|2829 | 1544|2651 | 1197|2346 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.8803 | 0.8803 | 1.20% | |
2024-07-18 | 0.8699 | 0.8699 | 0.42% | |
2024-07-17 | 0.8663 | 0.8663 | 1.80% | |
2024-07-16 | 0.851 | 0.851 | 0.05% | |
2024-07-15 | 0.8506 | 0.8506 | 0.64% |
截至2024-06-30 广发中证主要消费ETF期末总份额为0.41亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 14.00 | 364.34 | 10.37% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 343.15 | 9.77% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 337.50 | 9.61% |
002714 | 牧原股份 | 6.00 | 281.66 | 8.02% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 249.54 | 7.10% |
300498 | 温氏股份 | 12.00 | 249.53 | 7.10% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 242.51 | 6.90% |
603288 | 海天味业 | 3.00 | 136.02 | 3.87% |
002304 | 洋河股份 | 1.00 | 114.65 | 3.26% |
002311 | 海大集团 | 1.00 | 92.22 | 2.62% |