方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1317301.26元 |
| 本期利润 |
-3982547.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9665568.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3367元 |
| 期末基金资产净值 |
19040230.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9110372.11元 |
| 本期利润 |
-9087891.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1429166.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1472元 |
| 期末基金资产净值 |
8276632.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7042690.07元 |
| 本期利润 |
-6271089.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117846.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
8971178.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.05% |
