方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
20383617.33 |
| 结算备付金 |
118843.42 |
| 存出保证金 |
22556.1 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20525016.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3724.05 |
| 应付托管费 |
744.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39947.19 |
| 负债合计 |
44416.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29705799.0 |
| 所有者权益合计 |
20480600.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
20525016.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
580003.83 |
| 结算备付金 |
58212.22 |
| 存出保证金 |
11945.2 |
| 交易性金融资产 |
18429672.71 |
| 股票投资 |
18429672.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19079833.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7848.13 |
| 应付托管费 |
1569.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30185.89 |
| 负债合计 |
39603.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28705799.0 |
| 所有者权益合计 |
19040230.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19079833.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384573.07 |
| 结算备付金 |
13046.84 |
| 存出保证金 |
128586.3 |
| 交易性金融资产 |
7901103.56 |
| 股票投资 |
7901103.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8427309.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3477.08 |
| 应付托管费 |
695.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146505.2 |
| 负债合计 |
150677.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9705799.0 |
| 所有者权益合计 |
8276632.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
8427309.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357244.72 |
| 结算备付金 |
27127.46 |
| 存出保证金 |
230702.85 |
| 交易性金融资产 |
8545589.52 |
| 股票投资 |
8545589.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
732542.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9893207.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
801658.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4722.71 |
| 应付托管费 |
944.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114703.98 |
| 负债合计 |
922029.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8705799.0 |
| 所有者权益合计 |
8971178.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
9893207.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142718498.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7642.0 |
| 股票投资 |
7642.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90005326.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21356.28 |
| 资产总计 |
232752822.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7682.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15940.05 |
| 应付托管费 |
3188.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2960.52 |
| 负债合计 |
29776.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232705799.0 |
| 所有者权益合计 |
232723046.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
232752822.83 |
