| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.785 | 0.51% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.789 | 0.51% |
| 方正富邦策略精选C | 0.8223 | 0.28% |
| 方正富邦策略精选A | 0.8267 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 1.6045 | 2.72% |
| 方正富邦货币C | 1.5748 | 2.61% |
| 方正富邦货币A | 1.5399 | 2.47% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.8969 | 2.30% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.73% | 1.91% | 4.56% | 3.98% | -5.83% | -18.44% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
-- | -- | -- | -- | -- | 1|2337 | 333|1894 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- | -- | -- | -- | -- |
 领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-11-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-11-10 | 0.6931 | 0.6931 | -0.10% | |
| 2023-11-09 | 0.6938 | 0.6938 | -1.15% | |
| 2023-11-08 | 0.7019 | 0.7019 | 1.36% | |
| 2023-11-07 | 0.6925 | 0.6925 | -0.79% | |
| 2023-11-06 | 0.698 | 0.698 | 2.63% |
截至2023-09-30 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF期末总份额为0.37亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 3.00 | 330.93 | 13.58% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.00 | 226.90 | 9.31% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 226.64 | 9.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 12.00 | 218.61 | 8.97% |
| 000661 | 长春高新 | 1.00 | 175.14 | 7.19% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 163.91 | 6.73% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.00 | 141.08 | 5.79% |
| 300832 | 新产业 | 1.00 | 77.49 | 3.18% |
| 002603 | 以岭药业 | 3.00 | 76.25 | 3.13% |
| 603392 | 万泰生物 | 1.00 | 71.09 | 2.92% |
