南方中证全指电力公用事业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
320731.14 |
| 存出保证金 |
10099.89 |
| 交易性金融资产 |
47104116.04 |
| 股票投资 |
47104116.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48192412.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20977.44 |
| 应付托管费 |
4195.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15661.1 |
| 负债合计 |
40834.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52003000.0 |
| 所有者权益合计 |
48151578.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
48192412.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361325.18 |
| 结算备付金 |
3240734.85 |
| 存出保证金 |
304696.53 |
| 交易性金融资产 |
26229313.14 |
| 股票投资 |
26228313.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30136069.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12697.55 |
| 应付托管费 |
2539.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80862.01 |
| 负债合计 |
96099.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30003000.0 |
| 所有者权益合计 |
30039970.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
30136069.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149555863.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
83276045.92 |
| 股票投资 |
83276045.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49997041.11 |
| 应收证券清算款 |
8006323.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290835273.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12685274.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30467.38 |
| 应付托管费 |
6093.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10122.1 |
| 负债合计 |
12731957.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278003000.0 |
| 所有者权益合计 |
278103316.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
290835273.63 |
