| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5015 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 20.83% | 0.97% | 3.50% | 6.44% | 22.34% | 12.81% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
52|2621 | 1534|3022 | 96|2973 | 291|2829 | 33|2651 | 59|2346 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.1188 | 1.1188 | 0.21% | |
| 2024-07-18 | 1.1164 | 1.1164 | 1.62% | |
| 2024-07-17 | 1.0986 | 1.0986 | -1.88% | |
| 2024-07-16 | 1.1197 | 1.1197 | 0.53% | |
| 2024-07-15 | 1.1138 | 1.1138 | 0.52% |
截至2024-06-30 南方中证全指电力公用事业ETF期末总份额为0.22亿份，相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.28亿份，赎回数为0.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 23.00 | 252.00 | 10.41% |
| 600900 | 长江电力 | 8.00 | 251.17 | 10.37% |
| 000040 | ST旭蓝 | 2.00 | 7.18 | 0.30% |
| 600905 | 三峡能源 | 41.00 | 178.89 | 7.39% |
| 600886 | 国投电力 | 8.00 | 155.95 | 6.44% |
| 600795 | 国电电力 | 25.00 | 153.16 | 6.33% |
| 600011 | 华能国际 | 12.00 | 121.31 | 5.01% |
| 600674 | 川投能源 | 5.00 | 104.81 | 4.33% |
| 003816 | 中国广核 | 22.00 | 104.45 | 4.31% |
| 600023 | 浙能电力 | 11.00 | 81.94 | 3.38% |
