鹏扬中证500质量成长ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-94577256.66元 |
本期利润 |
-79782387.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0857元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-174116120.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1994元 |
期末基金资产净值 |
699222879.64元 |
期末基金份额净值 |
0.8006元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-50463824.05元 |
本期利润 |
-20558612.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.34% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-120196887.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1332元 |
期末基金资产净值 |
782142112.7元 |
期末基金份额净值 |
0.8668元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4295382.97元 |
本期利润 |
-61708876.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2547元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-114335366.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.108元 |
期末基金资产净值 |
944003633.18元 |
期末基金份额净值 |
0.892元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9620691.19元 |
本期利润 |
-5674958.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1745874.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
期末基金资产净值 |
120637643.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0369元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18681405.07元 |
本期利润 |
24705979.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0969元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.39% |
本期基金份额净值增长率 |
7.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11174306.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0701元 |
期末基金资产净值 |
170513306.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0701元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.01% |