鹏扬中证500质量成长ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
271471.67 |
| 存出保证金 |
73757.93 |
| 交易性金融资产 |
696819518.9 |
| 股票投资 |
696819518.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-282.48 |
| 应收证券清算款 |
2278768.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46779.65 |
| 资产总计 |
701059981.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
333123.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265661.58 |
| 应付托管费 |
29517.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1203850.65 |
| 负债合计 |
1837101.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
873339000.0 |
| 所有者权益合计 |
699222879.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
701059981.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2680298.09 |
| 结算备付金 |
418597.05 |
| 存出保证金 |
84325.46 |
| 交易性金融资产 |
776485500.47 |
| 股票投资 |
776485500.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1047.45 |
| 应收证券清算款 |
3689038.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
139779.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20919.38 |
| 资产总计 |
783517410.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64833.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288028.53 |
| 应付托管费 |
32003.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2436.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
987996.85 |
| 负债合计 |
1375297.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902339000.0 |
| 所有者权益合计 |
782142112.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
783517410.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1649590.47 |
| 结算备付金 |
3304029.21 |
| 存出保证金 |
212513.29 |
| 交易性金融资产 |
935342437.58 |
| 股票投资 |
935342437.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1423.01 |
| 应收证券清算款 |
5119951.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
945627098.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
355055.29 |
| 应付托管费 |
39450.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228836.85 |
| 负债合计 |
1623465.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058339000.0 |
| 所有者权益合计 |
944003633.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
945627098.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
907211.15 |
| 结算备付金 |
54127.51 |
| 存出保证金 |
31883.3 |
| 交易性金融资产 |
119286172.04 |
| 股票投资 |
119248264.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37907.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
885180.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121164574.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15402.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48310.71 |
| 应付托管费 |
5367.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457837.99 |
| 负债合计 |
526931.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116339000.0 |
| 所有者权益合计 |
120637643.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
121164574.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1233475.69 |
| 结算备付金 |
182375.97 |
| 存出保证金 |
146261.75 |
| 交易性金融资产 |
167974370.66 |
| 股票投资 |
167963370.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
177661.74 |
| 应收利息 |
-93.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170914052.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68060.88 |
| 应付托管费 |
7562.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136465.63 |
| 负债合计 |
400745.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159339000.0 |
| 所有者权益合计 |
170513306.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
170914052.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212221989.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
220802876.0 |
| 股票投资 |
220802876.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58211.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
93488.36 |
| 资产总计 |
433176565.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110022.98 |
| 应付托管费 |
12224.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12466.74 |
| 负债合计 |
288073.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424339000.0 |
| 所有者权益合计 |
432888491.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
433176565.43 |
