| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.549 | 2.33% |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.8581 | 2.29% |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.8519 | 2.28% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.7176 | 1.28% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.5369 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4557 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4557 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4024 | 1.49% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.3898 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -75458654.8 |
| 1.利息收入 | 1156294.4 |
| 存款利息收入 | 27225.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91444447.65 |
| 股票投资收益 | -111119731.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325793.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19349489.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14794868.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34629.77 |
| 减：二、费用 | 4323733.18 |
| 1.管理人报酬 | 3635142.71 |
| 2.托管费 | 403904.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280619.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79782387.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79782387.98 |
| 一、收入： | -18225353.92 |
| 1.利息收入 | 123640.62 |
| 存款利息收入 | 15798.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48152895.35 |
| 股票投资收益 | -64203756.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251967.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15798893.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29905211.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-101310.28 |
| 减：二、费用 | 2333259.04 |
| 1.管理人报酬 | 1965444.77 |
| 2.托管费 | 218382.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149042.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20558612.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20558612.96 |
| 一、收入： | -60390005.92 |
| 1.利息收入 | 29768.13 |
| 存款利息收入 | 15778.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3519929.41 |
| 股票投资收益 | -6790396.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177018.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3093448.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57413493.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513648.54 |
| 减：二、费用 | 1318870.23 |
| 1.管理人报酬 | 984131.42 |
| 2.托管费 | 109347.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61708876.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61708876.15 |
| 一、收入： | -5189184.28 |
| 1.利息收入 | 9892.36 |
| 存款利息收入 | 6370.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9211541.3 |
| 股票投资收益 | -11426846.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33280.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2182025.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3945732.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66732.2 |
| 减：二、费用 | 485774.45 |
| 1.管理人报酬 | 316516.81 |
| 2.托管费 | 35168.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134086.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5674958.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5674958.73 |
| 一、收入： | 26219822.21 |
| 1.利息收入 | 294119.76 |
| 存款利息收入 | 179901.07 |
| 债券利息收入 | 46.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19745642.03 |
| 股票投资收益 | 19130420.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58021.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 557200.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6024574.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155486.13 |
| 减：二、费用 | 1513842.85 |
| 1.管理人报酬 | 479581.65 |
| 2.托管费 | 53286.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 862064.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118909.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24705979.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24705979.36 |
