名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证国有企业红利… | 1.0461 | 2.15% |
鹏扬中证国有企业红利… | 1.0158 | 2.06% |
鹏扬中证国有企业红利… | 1.0146 | 2.06% |
鹏扬中证500质量成… | 0.866 | 1.51% |
鹏扬中证500质量成… | 1.5304 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.4717 | 1.71% |
鹏扬现金通利货币B | 0.4717 | 1.71% |
鹏扬现金通利货币A | 0.417 | 1.50% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4058 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.81% | 0.16% | -4.05% | -0.74% | 6.74% | -1.35% | -17.98% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.01% | -0.12% | -3.67% | -4.80% | -5.01% | -14.11% | -22.69% | -29.55% |
同类排名[指数型] |
380|2630 | 1600|2965 | 1338|2939 | 648|2800 | 408|2632 | 298|2334 | 710|1901 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8551 | 0.8551 | -1.26% | |
2024-07-01 | 0.866 | 0.866 | 1.51% | |
2024-06-30 | 0.8531 | 0.8531 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.8531 | 0.8531 | 1.04% | |
2024-06-27 | 0.8443 | 0.8443 | -1.84% |
截至2024-03-31 鹏扬中证500质量成长ETF期末总份额为7.78亿份,相比减少0.95亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为1.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 13.00 | 2042.15 | 3.11% |
601058 | 赛轮轮胎 | 126.00 | 1863.19 | 2.84% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | 0.01% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.76 | -- |
002463 | 沪电股份 | 59.00 | 1796.01 | 2.73% |
601168 | 西部矿业 | 79.00 | 1539.73 | 2.34% |
002028 | 思源电气 | 25.00 | 1497.81 | 2.28% |