| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.92% | 1.38% | 0.60% | -0.97% | 2.81% | 5.54% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
87|2609 | 96|3072 | 215|3040 | 164|2899 | 267|2690 | 146|2370 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0325 | 1.0325 | 0.84% | |
| 2024-08-22 | 1.0239 | 1.0239 | 0.30% | |
| 2024-08-21 | 1.0208 | 1.0208 | -0.40% | |
| 2024-08-20 | 1.0249 | 1.0249 | -0.38% | |
| 2024-08-19 | 1.0288 | 1.0288 | 1.02% |
截至2024-06-30 申万菱信沪深300价值ETF期末总份额为0.35亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 5.00 | 222.93 | 6.20% |
| 600036 | 招商银行 | 6.00 | 211.98 | 5.89% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 158.03 | 4.39% |
| 601166 | 兴业银行 | 7.00 | 128.27 | 3.57% |
| 601328 | 交通银行 | 13.00 | 102.79 | 2.86% |
| 601398 | 工商银行 | 17.00 | 100.04 | 2.78% |
| 000651 | 格力电器 | 2.00 | 88.25 | 2.45% |
| 000725 | 京东方A | 18.00 | 75.67 | 2.10% |
| 601088 | 中国神华 | 1.00 | 73.21 | 2.03% |
| 601288 | 农业银行 | 15.00 | 69.72 | 1.94% |
