名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2384676.84 |
1.利息收入 | 957250.26 |
存款利息收入 | 112237.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21940191.63 |
股票投资收益 | -25708683.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 260176.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -733694.61 |
股利收益 | 4242009.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15900588.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2697676.48 |
减:二、费用 | 1063994.44 |
1.管理人报酬 | 647673.74 |
2.托管费 | 215891.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194564.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3448671.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3448671.28 |
一、收入: | 42206480.68 |
1.利息收入 | 442570.98 |
存款利息收入 | 69597.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7372892.51 |
股票投资收益 | 3879761.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 116468.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 111846.82 |
股利收益 | 3264814.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32046499.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2344517.42 |
减:二、费用 | 577231.45 |
1.管理人报酬 | 357374.12 |
2.托管费 | 119124.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96568.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41629249.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41629249.23 |
一、收入: | -98893912.12 |
1.利息收入 | 1797184.89 |
存款利息收入 | 1056176.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-78927067.93 |
股票投资收益 | -79115432.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 161631.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1312931.23 |
股利收益 | 1339664.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35937377.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14173348.49 |
减:二、费用 | 1341292.99 |
1.管理人报酬 | 852742.76 |
2.托管费 | 284247.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164359.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-100235205.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-100235205.11 |