| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.95% | -2.11% | 1.04% | -6.72% | -11.96% | -18.79% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1306|2609 | 1560|3072 | 120|3040 | 910|2899 | 2049|2690 | 1565|2370 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8632 | 0.8632 | 0.98% | |
| 2024-08-22 | 0.8548 | 0.8548 | -1.71% | |
| 2024-08-21 | 0.8697 | 0.8697 | -0.29% | |
| 2024-08-20 | 0.8722 | 0.8722 | -1.02% | |
| 2024-08-19 | 0.8812 | 0.8812 | -0.07% |
截至2024-06-30 汇添富中证全指证券公司ETF期末总份额为13.43亿份，相比增加1.00亿份 (本季申购数为1.40亿份，赎回数为0.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 838.00 | 15281.31 | 13.38% |
| 300059 | 东方财富 | 1084.00 | 11454.16 | 10.03% |
| 600837 | 海通证券 | 829.00 | 7097.49 | 6.21% |
| 601688 | 华泰证券 | 439.00 | 5445.16 | 4.77% |
| 601211 | 国泰君安 | 387.00 | 5244.42 | 4.59% |
| 600999 | 招商证券 | 318.00 | 4433.53 | 3.88% |
| 600958 | 东方证券 | 449.00 | 3413.31 | 2.99% |
| 000166 | 申万宏源 | 774.00 | 3337.28 | 2.92% |
| 601901 | 方正证券 | 424.00 | 3278.76 | 2.87% |
| 000776 | 广发证券 | 254.00 | 3093.22 | 2.71% |
