| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33689751.39元 |
| 本期利润 | -7261431.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271239035.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1553元 |
| 期末基金资产净值 | 2018004035.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31022482.09元 |
| 本期利润 | 221160512.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 480998821.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2851元 |
| 期末基金资产净值 | 2168263821.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24176675.56元 |
| 本期利润 | -172277311.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225293531.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1407元 |
| 期末基金资产净值 | 1827058531.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.07% |
