名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5435895.98 |
1.利息收入 | 2385775.23 |
存款利息收入 | 88633.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26411528.1 |
股票投资收益 | -62037953.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35626425.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26428320.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3033328.52 |
减:二、费用 | 12697327.04 |
1.管理人报酬 | 10430995.5 |
2.托管费 | 2086199.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171861.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7261431.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7261431.06 |
一、收入: | 227500460.46 |
1.利息收入 | 1131296.43 |
存款利息收入 | 51575.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34415093.29 |
股票投资收益 | 9401847.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25013245.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
190138030.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1816040.47 |
减:二、费用 | 6339948.1 |
1.管理人报酬 | 5208719.35 |
2.托管费 | 1041743.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85597.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
221160512.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
221160512.36 |
一、收入: | -171117872.79 |
1.利息收入 | 439054.91 |
存款利息收入 | 413801.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22407756.31 |
股票投资收益 | 22377081.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30675.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-196453986.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2489302.77 |
减:二、费用 | 1159438.43 |
1.管理人报酬 | 864022.14 |
2.托管费 | 172804.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122544.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172277311.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172277311.22 |