| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.77% | 0.03% | -4.26% | -10.29% | -3.51% | -15.67% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -6.94% | -2.10% | -3.58% | -3.12% | 1.99% | -14.90% | -21.70% | -31.28% |
| 同类排名[指数型] |
1750|2621 | 343|3012 | 1696|2975 | 2614|2852 | 1881|2663 | 1183|2346 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0193 | 1.0193 | -3.33% | |
| 2024-07-22 | 1.0544 | 1.0544 | 0.65% | |
| 2024-07-19 | 1.0476 | 1.0476 | 0.88% | |
| 2024-07-18 | 1.0385 | 1.0385 | 1.36% | |
| 2024-07-17 | 1.0246 | 1.0246 | 0.55% |
截至2024-06-30 汇添富中证中药ETF期末总份额为17.95亿份，相比增加1.55亿份 (本季申购数为3.77亿份，赎回数为2.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000538 | 云南白药 | 376.00 | 19233.70 | 10.40% |
| 600436 | 片仔癀 | 89.00 | 18625.91 | 10.07% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 195.00 | 12253.92 | 6.62% |
| 600085 | 同仁堂 | 297.00 | 11377.03 | 6.15% |
| 000999 | 华润三九 | 223.00 | 9499.98 | 5.14% |
| 600332 | 白云山 | 305.00 | 8951.22 | 4.84% |
| 000623 | 吉林敖东 | 415.00 | 5565.88 | 3.01% |
| 002603 | 以岭药业 | 362.00 | 5559.88 | 3.01% |
| 600566 | 济川药业 | 160.00 | 5077.56 | 2.74% |
| 600535 | 天士力 | 389.00 | 4895.76 | 2.65% |
