名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.00% | 2.89% | -0.75% | 3.05% | 13.17% | 3.94% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
153|2629 | 224|2965 | 533|2938 | 272|2799 | 167|2631 | 196|2334 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0229 | 1.0389 | -0.01% | |
2024-07-01 | 1.023 | 1.039 | 2.09% | |
2024-06-30 | 1.0021 | 1.0181 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0021 | 1.0181 | 1.33% | |
2024-06-27 | 0.9889 | 1.0049 | -0.90% |
截至2024-03-31 汇添富中证国新央企股东回报ETF期末总份额为6.70亿份,相比减少3.07亿份 (本季申购数为1.59亿份,赎回数为4.66亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 92.00 | 3627.94 | 5.51% |
600028 | 中国石化 | 445.00 | 2845.44 | 4.32% |
688717 | 艾罗能源 | 1.00 | 74.82 | 0.11% |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 1.89 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.66 | -- |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.58 | -- |
301516 | 中远通 | 0.00 | 1.18 | -- |
600019 | 宝钢股份 | 353.00 | 2346.77 | 3.56% |
000830 | 鲁西化工 | 230.00 | 2192.09 | 3.33% |
601857 | 中国石油 | 215.00 | 2132.60 | 3.24% |