汇添富中证上海环交所碳中和ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46534993.71元 |
| 本期利润 |
-64787624.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153233573.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3345元 |
| 期末基金资产净值 |
304856426.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25707804.91元 |
| 本期利润 |
-5634660.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106940094.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2101元 |
| 期末基金资产净值 |
402149905.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34101436.13元 |
| 本期利润 |
-137391410.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111597478.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.193元 |
| 期末基金资产净值 |
466492521.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.3% |
