名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -62222113.89 |
1.利息收入 | 9979.6 |
存款利息收入 | 9979.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44085665.7 |
股票投资收益 | -50907884.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131303.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6690915.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18252631.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106203.45 |
减:二、费用 | 2565511.06 |
1.管理人报酬 | 1976631.56 |
2.托管费 | 395326.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193552.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64787624.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64787624.95 |
一、收入: | -4226024.61 |
1.利息收入 | 6158.66 |
存款利息收入 | 6158.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24394919.35 |
股票投资收益 | -28363867.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64688.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3904260.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20073144.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89591.98 |
减:二、费用 | 1408636.2 |
1.管理人报酬 | 1093461.43 |
2.托管费 | 218692.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96482.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5634660.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5634660.81 |
一、收入: | -135565398.39 |
1.利息收入 | 322411.59 |
存款利息收入 | 322411.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31743515.87 |
股票投资收益 | -35036617.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183056.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3110045.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103289974.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-854319.28 |
减:二、费用 | 1826012.57 |
1.管理人报酬 | 1401184.85 |
2.托管费 | 280236.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144590.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-137391410.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-137391410.96 |