汇添富中证800价值ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
243925.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57874205.55 |
| 股票投资 |
57874205.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58492831.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24122.15 |
| 应付托管费 |
4824.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
148946.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61432000.0 |
| 所有者权益合计 |
58343885.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
58492831.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311713.59 |
| 结算备付金 |
190239602.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
291311327.1 |
| 股票投资 |
291311327.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481862643.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84825.68 |
| 应付托管费 |
16965.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8615.32 |
| 负债合计 |
110406.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475432000.0 |
| 所有者权益合计 |
481752236.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
481862643.12 |
