| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 益民品质升级混合C | 0.5463 | 1.19% |
| 益民品质升级混合A | 0.5467 | 1.17% |
| 益民优势安享A | 1.6817 | 0.46% |
| 益民优势安享C | 1.6794 | 0.46% |
| 益民创新优势混合 | 1.104 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7121452.15 |
| 1.利息收入 | 88986.85 |
| 存款利息收入 | 88986.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3823423.61 |
| 股票投资收益 | -4794718.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19232.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 952062.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3395551.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8536.59 |
| 减：二、费用 | 753645.8 |
| 1.管理人报酬 | 480871.01 |
| 2.托管费 | 122774.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7875097.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7875097.95 |
| 一、收入： | -2513351.64 |
| 1.利息收入 | 40973.82 |
| 存款利息收入 | 40973.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2774713.03 |
| 股票投资收益 | -3248751.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19232.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454806.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220174.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212.99 |
| 减：二、费用 | 357834.25 |
| 1.管理人报酬 | 218164.67 |
| 2.托管费 | 60601.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79068.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2871185.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2871185.89 |
| 一、收入： | -18512043.64 |
| 1.利息收入 | 74645.0 |
| 存款利息收入 | 74645.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19865637.86 |
| 股票投资收益 | -20244845.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74867.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304340.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1266964.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11985.17 |
| 减：二、费用 | 787893.07 |
| 1.管理人报酬 | 506264.19 |
| 2.托管费 | 140628.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19299936.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19299936.71 |
| 一、收入： | -11066999.81 |
| 1.利息收入 | 54996.74 |
| 存款利息收入 | 54996.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16378393.76 |
| 股票投资收益 | -16637644.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259251.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5249817.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6579.27 |
| 减：二、费用 | 411199.2 |
| 1.管理人报酬 | 257268.87 |
| 2.托管费 | 71463.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11478199.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11478199.01 |
| 一、收入： | 8840787.67 |
| 1.利息收入 | 115287.32 |
| 存款利息收入 | 115287.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12294078.4 |
| 股票投资收益 | 11680673.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613405.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3575440.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6862.24 |
| 减：二、费用 | 1562847.94 |
| 1.管理人报酬 | 601545.47 |
| 2.托管费 | 167095.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 642206.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7277939.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7277939.73 |
| 一、收入： | 10649044.52 |
| 1.利息收入 | 50493.34 |
| 存款利息收入 | 50493.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3057855.13 |
| 股票投资收益 | 2537578.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520276.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7535287.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5409.03 |
| 减：二、费用 | 613213.78 |
| 1.管理人报酬 | 274983.83 |
| 2.托管费 | 76384.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186321.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75523.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10035830.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10035830.74 |
| 一、收入： | 10785783.17 |
| 1.利息收入 | 112543.0 |
| 存款利息收入 | 112543.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8694163.83 |
| 股票投资收益 | 8296062.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398101.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1974970.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4105.41 |
| 减：二、费用 | 1284190.5 |
| 1.管理人报酬 | 463142.58 |
| 2.托管费 | 128650.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 620397.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9501592.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9501592.67 |
| 一、收入： | 3990493.48 |
| 1.利息收入 | 54891.21 |
| 存款利息收入 | 54891.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2007361.73 |
| 股票投资收益 | 1787024.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220337.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1927302.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
937.71 |
| 减：二、费用 | 553814.15 |
| 1.管理人报酬 | 205464.38 |
| 2.托管费 | 57073.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 255374.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35901.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3436679.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3436679.33 |
| 一、收入： | 1952399.14 |
| 1.利息收入 | 12163.79 |
| 存款利息收入 | 11130.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1327647.47 |
| 股票投资收益 | 1218569.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109078.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
611277.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1310.77 |
| 减：二、费用 | 272464.58 |
| 1.管理人报酬 | 81958.78 |
| 2.托管费 | 15382.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99123.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1679934.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1679934.56 |
| 一、收入： | 1518941.39 |
| 1.利息收入 | 6352.02 |
| 存款利息收入 | 5318.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
864271.21 |
| 股票投资收益 | 786119.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78151.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
647412.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
905.6 |
| 减：二、费用 | 145661.18 |
| 1.管理人报酬 | 45394.83 |
| 2.托管费 | 7565.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54864.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37835.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1373280.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1373280.21 |
| 一、收入： | -1044146.56 |
| 1.利息收入 | 11561.34 |
| 存款利息收入 | 11050.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-917013.26 |
| 股票投资收益 | -1027260.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110247.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139985.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1290.83 |
| 减：二、费用 | 252123.91 |
| 1.管理人报酬 | 93213.4 |
| 2.托管费 | 15535.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36046.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107328.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1296270.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1296270.47 |
| 一、收入： | -564663.78 |
| 1.利息收入 | 5954.69 |
| 存款利息收入 | 5954.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2324.19 |
| 股票投资收益 | -56418.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58742.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-573748.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806.31 |
| 减：二、费用 | 115302.54 |
| 1.管理人报酬 | 50295.61 |
| 2.托管费 | 8382.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3912.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52712.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-679966.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-679966.32 |
| 一、收入： | 10501381.19 |
| 1.利息收入 | 171595.14 |
| 存款利息收入 | 142220.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9775902.51 |
| 股票投资收益 | 9124295.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651606.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
442894.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110989.01 |
| 减：二、费用 | 1991481.04 |
| 1.管理人报酬 | 1205625.26 |
| 2.托管费 | 200937.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308918.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8509900.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8509900.15 |
| 一、收入： | 2955001.56 |
| 1.利息收入 | 97441.57 |
| 存款利息收入 | 68066.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96241.34 |
| 股票投资收益 | -555313.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459072.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2953381.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420.24 |
| 减：二、费用 | 961415.71 |
| 1.管理人报酬 | 592225.03 |
| 2.托管费 | 98704.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133473.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137012.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1993585.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1993585.85 |
| 一、收入： | -9224223.66 |
| 1.利息收入 | 145563.79 |
| 存款利息收入 | 114708.07 |
| 债券利息收入 | 16391.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8798313.46 |
| 股票投资收益 | -8835817.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9176.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46679.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-572879.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1405.66 |
| 减：二、费用 | 2102680.49 |
| 1.管理人报酬 | 645847.35 |
| 2.托管费 | 107641.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1073191.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11326904.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11326904.15 |
| 一、收入： | -6665712.95 |
| 1.利息收入 | 73596.88 |
| 存款利息收入 | 55731.92 |
| 债券利息收入 | 16391.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8523333.07 |
| 股票投资收益 | -8550255.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9176.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36099.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1783069.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953.95 |
| 减：二、费用 | 1051185.36 |
| 1.管理人报酬 | 308679.19 |
| 2.托管费 | 51446.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 553716.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137342.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7716898.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7716898.31 |
| 一、收入： | 14128447.65 |
| 1.利息收入 | 249160.64 |
| 存款利息收入 | 70634.9 |
| 债券利息收入 | 114066.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15002537.5 |
| 股票投资收益 | 15146735.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -281346.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137148.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1131300.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8050.36 |
| 减：二、费用 | 4479970.98 |
| 1.管理人报酬 | 773394.29 |
| 2.托管费 | 128899.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3191477.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9648476.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9648476.67 |
| 一、收入： | 14827639.9 |
| 1.利息收入 | 156667.96 |
| 存款利息收入 | 25165.64 |
| 债券利息收入 | 71658.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18161648.56 |
| 股票投资收益 | 18035964.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5742.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131425.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3496305.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5628.63 |
| 减：二、费用 | 2071290.83 |
| 1.管理人报酬 | 422152.88 |
| 2.托管费 | 70358.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1387018.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191760.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12756349.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12756349.07 |
| 一、收入： | 10066870.8 |
| 1.利息收入 | 669648.97 |
| 存款利息收入 | 52604.06 |
| 债券利息收入 | 272967.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10981595.7 |
| 股票投资收益 | 10625645.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60508.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295441.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1625755.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41381.19 |
| 减：二、费用 | 3825537.66 |
| 1.管理人报酬 | 1097182.2 |
| 2.托管费 | 182863.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2178091.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6241333.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6241333.14 |
| 一、收入： | 1108472.13 |
| 1.利息收入 | 386407.53 |
| 存款利息收入 | 34992.62 |
| 债券利息收入 | 158432.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
730213.45 |
| 股票投资收益 | 439339.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 263613.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21515.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13366.75 |
| 减：二、费用 | 1666003.3 |
| 1.管理人报酬 | 666700.44 |
| 2.托管费 | 111116.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705225.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182960.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-557531.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-557531.17 |
| 一、收入： | 36553902.92 |
| 1.利息收入 | 753301.49 |
| 存款利息收入 | 86329.38 |
| 债券利息收入 | 294301.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33131010.76 |
| 股票投资收益 | 35272089.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2527681.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386601.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2518118.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151472.16 |
| 减：二、费用 | 7239114.66 |
| 1.管理人报酬 | 1893605.1 |
| 2.托管费 | 315600.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4656357.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373551.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29314788.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29314788.26 |
| 一、收入： | 23534521.89 |
| 1.利息收入 | 406788.61 |
| 存款利息收入 | 52900.85 |
| 债券利息收入 | 152568.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20083211.29 |
| 股票投资收益 | 21597214.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1830511.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316507.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2945374.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99147.75 |
| 减：二、费用 | 4231699.94 |
| 1.管理人报酬 | 991031.17 |
| 2.托管费 | 165171.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2892536.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182960.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19302821.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19302821.95 |
| 一、收入： | 7291377.81 |
| 1.利息收入 | 5749699.84 |
| 存款利息收入 | 491212.2 |
| 债券利息收入 | 457060.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187864.11 |
| 股票投资收益 | -145104.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
484442.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1245099.54 |
| 减：二、费用 | 4358023.21 |
| 1.管理人报酬 | 3439179.95 |
| 2.托管费 | 573196.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 210246.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2933354.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2933354.6 |
