为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 益民核心增长混合 (560006)
点赞|评论
益民核心增长混合560006
基金类型:混合型     成立日期:2012-08-16     基金规模:0.31亿份     基金经理: 王勇 
基金全称:益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:益民基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.25%
  • 近一月增长率
    -0.33%
  • 近一季增长率
    -0.82%
  • 近半年增长率
    -4.11%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

500元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信中小盘精选混合 2.1450 3.92%
泰信鑫选混合C 0.6420 3.88%
泰信鑫选混合A 0.6460 3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A 0.9933 3.03%
中航新起航灵活配置混合A 0.4622 2.89%
中航新起航灵活配置混合C 0.4539 2.88%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.7870 2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 2.82%
大摩万众创新混合C 0.5238 2.79%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
益民品质升级混合C 0.5463 1.19%
益民品质升级混合A 0.5467 1.17%
益民优势安享A 1.6817 0.46%
益民优势安享C 1.6794 0.46%
益民创新优势混合 1.104 0.25%
名称 万份收益 7日年化
益民货币 0.1766 1.23%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.43%
兴全有机增长混合 -0.55%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4685
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告
益民核心增长灵活配置混合型证券投资基


2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人:益民基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2019年4月18日


§1重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 益民核心增长混合

交易代码 560006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年8月16日

报告期末基金份额总额 4,629,790.12份

本基金重点挖掘在中国经济增长的宏观环境下的优
势行业及具有可持续盈利能力的和增长潜力的优质
投资目标 上市公司,通过灵活的资产配置,在分享企业成长性
的同时合理控制组合风险,追求基金资产的长期稳定
增值。

本基金管理人以中国经济增长为主线,从中国宏观经
济、国家政策、市场资金面和流动性、经济和产业周
期、海外市场环境等各个方面展开深入研究,结合对
证券市场各资产类别中长期运行趋势、风险收益特征
的分析比较,确定基金大类资产配置比例和变动原
则。从产业政策、行业比较、市场估值等几个方面重
投资策略 点分析、挖掘在中国经济发展阶段处于核心增长地位
的行业,综合对行业基本面以及对符合本基金定义的
增长类上市公司的研究,积极进行行业配置。自上而
下同自下而上相结合,通过定性、定量分析、考虑市
场情绪因素、结合研究团队的实地调研、精选具有增
长潜力的个股构建股票投资组合。并通过对收益水
平、信用状况和流动性风险的分析来精选个券纳入债

券投资组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流
动性和安全性。

业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益


本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股
风险收益特征 票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中
高风险、中高收益的基金品种。

基金管理人 益民基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益 513,580.46
2.本期利润 1,205,697.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.2639
4.期末基金资产净值 6,585,071.79
5.期末基金份额净值 1.422
注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④


过去三个月 22.69% 1.44% 17.17% 0.93% 5.52% 0.51%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照本基金的基金合同约定,本基金自2012年8月16日合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.3其他指标

无。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

益民红利 2016年7月 2007年加入益民基金
吕伟 成长混合 4日 - 12 管理有限公司,自
型证券投 2007年7月至2010年

资基金基 5月担任集中交易部
金经理、 交易员,2010年5月
益民创新 至2012年2月担任研
优势混合 究部研究员,2012年
型证券投 2月至今先后担任集
资基金基 中交易部副总经理、
金经理、 总经理,主动管理事
益民核心 业部副总经理。自
增长灵活 2015年6月25日起任
配置混合 益民红利成长混合型
型证券投 证券投资基金基金经
资基金基 理,自2016年2月24
金经理、 日起任益民品质升级
益民品质 混合型证券投资基金
升级灵活 经理,自2016年7月
配置混合 4日起任益民创新优
型证券投 势混合型证券投资基
资基金基 金和益民核心增长灵
金经理 活配置混合型证券投
资基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者的合法权益,避免出现不公平交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

本报告期内,公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定,投资决策和交易执行环节的内部控制有效,在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易,公司均执行交
易系统中的公平交易程序,即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令;因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令,需履行事先审批流程;对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象,各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量,公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;公司根据市场公认的第三方信息,对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为。不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

一季度以来,市场走出了一轮强势反弹,主要市场指数都表现较好。截至一季度末,上证综指上涨23.9%,中小板指上涨35.7%,创业板指上涨35.4%,沪深300上涨28.6%。行业方面,农林牧渔、非银行金融和计算机表现较好,银行、石油石化和公用事业表现较弱。

自去年底政治局会议及中央经济工作会议传递出稳增长的信号及对金融市场较为友好的态度后,配合央行较为宽松的货币政策取向,市场在一季度取得了比较突出的表现。1月以家电、白酒为代表的消费行业表现突出;2月科技接力,计算机、通信、电子等行业表现突出;3月市场两头上涨,中间休整,整体呈现箱体震荡。

益民核心增长基金一季度持仓以消费蓝筹及制造业龙头公司为主,适度参与了金融及金融科技板块的行情。基金操作仍以优质行业的龙头公司为基础配置,以公司质地是否优秀,是否符合行业发展大趋势作为买卖的重要依据。随着市场回暖,基金仓位逐步提高至相对较高水平。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.422元;本报告期基金份额净值增长率为22.69%,业绩比较基准收益率为17.17%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金有连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万的情形。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,255,793.14 78.91
其中:股票 5,255,793.14 78.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,398,132.21 20.99
8 其他资产 6,800.45 0.10
9 合计 6,660,725.80 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 259,840.00 3.95
B 采矿业 950.00 0.01
C 制造业 3,983,388.98 60.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -


E 建筑业 21,754.89 0.33
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,502.00 0.04
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 359,584.00 5.46
J 金融业 229,510.27 3.49
K 房地产业 262,930.00 3.99
L 租赁和商务服务业 7,008.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 128,325.00 1.95
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,255,793.14 79.81
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 002572 索菲亚 18,900 484,785.00 7.36
2 600519 贵州茅台 513 438,096.87 6.65
3 000799 酒鬼酒 12,800 330,496.00 5.02
4 000063 中兴通讯 10,800 315,360.00 4.79
5 002508 老板电器 9,700 312,340.00 4.74
6 002304 洋河股份 2,300 299,966.00 4.56
7 600570 恒生电子 3,400 297,704.00 4.52
8 300498 温氏股份 6,400 259,840.00 3.95
9 600309 万华化学 5,600 254,968.00 3.87
10 000651 格力电器 5,291 249,788.11 3.79
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,353.15

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 349.40

5 应收申购款 1,097.90

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,800.45

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

1.报告期内,本基金未运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券或进行其他关联交易。
2.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6开放式基金份额变动

单位:份
报告期期初基金份额总额 4,570,533.03
报告期期间基金总申购份额 215,833.54
减:报告期期间基金总赎回份额 156,576.45
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
填列)

报告期期末基金份额总额 4,629,790.12
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本报告期末,本基金管理人未运用固有资金投资本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内,未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的文件;

2、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同;

3、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议;

4、中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件;

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
9.2存放地点

北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A。
9.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。

咨询电话:(86)010-631055594006508808

传真:(86)010-63100608

公司网址:http://www.ymfund.com

益民基金管理有限公司
2019年4月18日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号