益民创新优势混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6548136.03元 |
| 本期利润 |
-25063792.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68458678.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1953元 |
| 期末基金资产净值 |
419007662.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20814784.02元 |
| 本期利润 |
26096654.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122827598.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3392元 |
| 期末基金资产净值 |
484893115.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111721634.54元 |
| 本期利润 |
-118627693.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101945958.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2698元 |
| 期末基金资产净值 |
479816298.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109257889.26元 |
| 本期利润 |
-92906564.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130887827.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3359元 |
| 期末基金资产净值 |
520539326.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197202347.28元 |
| 本期利润 |
-14940974.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228793239.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5641元 |
| 期末基金资产净值 |
634353857.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106309626.07元 |
| 本期利润 |
61024494.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328768561.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7391元 |
| 期末基金资产净值 |
773584411.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316513923.88元 |
| 本期利润 |
460230331.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
294720266.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5528元 |
| 期末基金资产净值 |
861362309.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86297898.63元 |
| 本期利润 |
156018426.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84412222.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1185元 |
| 期末基金资产净值 |
796907290.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132297197.37元 |
| 本期利润 |
197311865.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75533478.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
702806060.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74377654.24元 |
| 本期利润 |
154243030.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124192584.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1506元 |
| 期末基金资产净值 |
700659136.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121186517.92元 |
| 本期利润 |
-165868818.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282730310.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3343元 |
| 期末基金资产净值 |
563105313.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26794723.72元 |
| 本期利润 |
-78907756.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-198993725.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2321元 |
| 期末基金资产净值 |
658517976.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96772012.6元 |
| 本期利润 |
3575288.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125747503.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1405元 |
| 期末基金资产净值 |
769186720.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63777696.34元 |
| 本期利润 |
13860381.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123166899.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
827343300.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-223679944.21元 |
| 本期利润 |
-263345426.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142252975.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1442元 |
| 期末基金资产净值 |
844465274.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-215390616.81元 |
| 本期利润 |
-204171519.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86241908.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0842元 |
| 期末基金资产净值 |
938331942.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1016095831.96元 |
| 本期利润 |
805177639.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118237793.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
1223387976.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1171519391.69元 |
| 本期利润 |
1106882739.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
432024739.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3537元 |
| 期末基金资产净值 |
1653523716.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368804107.69元 |
| 本期利润 |
693357916.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-201215723.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
3170210547.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166324124.02元 |
| 本期利润 |
-38018920.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-834066386.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2269元 |
| 期末基金资产净值 |
2841067323.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
773432033.21元 |
| 本期利润 |
467147913.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-851060488.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2176元 |
| 期末基金资产净值 |
3060401243.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470400028.53元 |
| 本期利润 |
381567595.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1053513505.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2512元 |
| 期末基金资产净值 |
3204380412.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-720036747.88元 |
| 本期利润 |
-358624486.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1579108390.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3613元 |
| 期末基金资产净值 |
2954711744.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164190467.66元 |
| 本期利润 |
-65114422.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1155460927.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2584元 |
| 期末基金资产净值 |
3316966821.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276182701.28元 |
| 本期利润 |
-985619627.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1115046508.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2437元 |
| 期末基金资产净值 |
3460241974.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219943936.65元 |
| 本期利润 |
-323731445.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-472595775.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1002元 |
| 期末基金资产净值 |
4244331412.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134528027.51元 |
| 本期利润 |
39396354.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-693239978.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1372元 |
| 期末基金资产净值 |
4888040652.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24001099.45元 |
| 本期利润 |
-1109254958.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1346939192.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2385元 |
| 期末基金资产净值 |
4300971201.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-529036590.26元 |
| 本期利润 |
2615305849.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-971452353.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1659元 |
| 期末基金资产净值 |
5596368084.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-984281110.6元 |
| 本期利润 |
1819375670.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1536784480.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2412元 |
| 期末基金资产净值 |
5276878919.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-802996585.56元 |
| 本期利润 |
-5073493104.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-86.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-56.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2981612190.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4502元 |
| 期末基金资产净值 |
3640777690.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193237186.62元 |
| 本期利润 |
-3589346652.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1575008347.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2301元 |
| 期末基金资产净值 |
5268557409.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
444934868.44元 |
| 本期利润 |
2188082430.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263709850.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
10190273295.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.32% |
