益民创新优势混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
543369.88 |
| 存出保证金 |
151127.55 |
| 交易性金融资产 |
357227411.33 |
| 股票投资 |
306209742.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51017668.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139718.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433031653.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9949697.65 |
| 应付赎回款 |
53499.28 |
| 应付管理人报酬 |
402798.24 |
| 应付托管费 |
67133.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2520454.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1030409.28 |
| 负债合计 |
14023991.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350548983.46 |
| 所有者权益合计 |
419007662.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
433031653.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219832647.94 |
| 结算备付金 |
1164459.31 |
| 存出保证金 |
361589.58 |
| 交易性金融资产 |
267908759.78 |
| 股票投资 |
207297083.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60611676.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3549.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489271006.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1027.0 |
| 应付赎回款 |
28511.39 |
| 应付管理人报酬 |
597342.57 |
| 应付托管费 |
99557.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2520454.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1130998.64 |
| 负债合计 |
4377890.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362065517.69 |
| 所有者权益合计 |
484893115.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
489271006.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60439416.28 |
| 结算备付金 |
1090146.38 |
| 存出保证金 |
212577.89 |
| 交易性金融资产 |
411167972.17 |
| 股票投资 |
380561585.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30606386.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11847956.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7495.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484765564.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9306.07 |
| 应付管理人报酬 |
622821.8 |
| 应付托管费 |
103803.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2520454.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1692880.17 |
| 负债合计 |
4949265.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377870339.85 |
| 所有者权益合计 |
479816298.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
484765564.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174711825.99 |
| 结算备付金 |
1662467.54 |
| 存出保证金 |
317900.13 |
| 交易性金融资产 |
373309660.16 |
| 股票投资 |
342992350.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30317309.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16571.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550018425.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24320433.16 |
| 应付赎回款 |
70013.62 |
| 应付管理人报酬 |
617548.5 |
| 应付托管费 |
102924.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2520454.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1847724.6 |
| 负债合计 |
29479098.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389651499.34 |
| 所有者权益合计 |
520539326.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
550018425.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57694635.35 |
| 结算备付金 |
2817829.31 |
| 存出保证金 |
269802.49 |
| 交易性金融资产 |
575724399.82 |
| 股票投资 |
536023502.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39700897.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3189391.25 |
| 应收利息 |
688038.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14606.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640398703.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
382731.08 |
| 应付管理人报酬 |
824517.29 |
| 应付托管费 |
137419.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2520454.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593014.38 |
| 负债合计 |
6044845.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405560617.96 |
| 所有者权益合计 |
634353857.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
640398703.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42712245.5 |
| 结算备付金 |
2689078.28 |
| 存出保证金 |
380802.75 |
| 交易性金融资产 |
732089656.5 |
| 股票投资 |
688005762.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44083894.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5448279.61 |
| 应收利息 |
645021.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221139.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784186224.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3805624.18 |
| 应付赎回款 |
1383058.36 |
| 应付管理人报酬 |
961177.25 |
| 应付托管费 |
160196.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2520454.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500868.43 |
| 负债合计 |
10601813.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444815849.39 |
| 所有者权益合计 |
773584411.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
784186224.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43446282.5 |
| 结算备付金 |
2221420.94 |
| 存出保证金 |
788079.96 |
| 交易性金融资产 |
814093358.24 |
| 股票投资 |
762812956.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51280401.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8048024.72 |
| 应收利息 |
905094.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
571817.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
870074078.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2449185.93 |
| 应付管理人报酬 |
1032372.92 |
| 应付托管费 |
172062.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2520454.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594823.66 |
| 负债合计 |
8711768.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533123486.89 |
| 所有者权益合计 |
861362309.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
870074078.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51271503.42 |
| 结算备付金 |
3888670.47 |
| 存出保证金 |
536685.55 |
| 交易性金融资产 |
746134797.96 |
| 股票投资 |
704004446.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42130351.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43262325.5 |
| 应收利息 |
470283.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247959.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
845812225.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41330557.13 |
| 应付赎回款 |
1472484.24 |
| 应付管理人报酬 |
924260.04 |
| 应付托管费 |
154043.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2520454.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498266.77 |
| 负债合计 |
48904935.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712495067.37 |
| 所有者权益合计 |
796907290.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
845812225.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116527477.93 |
| 结算备付金 |
2224393.66 |
| 存出保证金 |
533596.74 |
| 交易性金融资产 |
603782622.53 |
| 股票投资 |
554956710.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48825912.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
952349.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
995.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724021435.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14040382.76 |
| 应付赎回款 |
1257338.34 |
| 应付管理人报酬 |
879502.44 |
| 应付托管费 |
146583.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2521280.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585612.32 |
| 负债合计 |
21215374.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778339539.34 |
| 所有者权益合计 |
702806060.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
724021435.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70265372.98 |
| 结算备付金 |
1983153.54 |
| 存出保证金 |
620444.97 |
| 交易性金融资产 |
602928446.0 |
| 股票投资 |
554189854.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48738592.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40972474.81 |
| 应收利息 |
517471.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2376.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717289739.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10507435.48 |
| 应付赎回款 |
246770.64 |
| 应付管理人报酬 |
823449.65 |
| 应付托管费 |
137241.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2521254.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493504.19 |
| 负债合计 |
16630603.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824851721.42 |
| 所有者权益合计 |
700659136.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
717289739.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26947546.09 |
| 结算备付金 |
4101353.87 |
| 存出保证金 |
593312.74 |
| 交易性金融资产 |
514138872.46 |
| 股票投资 |
468823000.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45315872.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36477869.27 |
| 应收利息 |
813056.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7357.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583079367.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14043449.76 |
| 应付赎回款 |
4116.42 |
| 应付管理人报酬 |
736728.34 |
| 应付托管费 |
122788.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2521011.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
580579.18 |
| 负债合计 |
19974053.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845835624.43 |
| 所有者权益合计 |
563105313.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
583079367.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283544735.45 |
| 结算备付金 |
2962330.79 |
| 存出保证金 |
336310.01 |
| 交易性金融资产 |
375912163.01 |
| 股票投资 |
327253620.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48658543.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1172934.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17222.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663945696.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23031.39 |
| 应付管理人报酬 |
835042.72 |
| 应付托管费 |
139173.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2520454.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491843.46 |
| 负债合计 |
5427719.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
857511701.95 |
| 所有者权益合计 |
658517976.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
663945696.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54792386.18 |
| 结算备付金 |
4211484.41 |
| 存出保证金 |
1490206.9 |
| 交易性金融资产 |
703389482.69 |
| 股票投资 |
657029646.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46359835.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9939134.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1063648.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7810.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
774894154.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4392.91 |
| 应付赎回款 |
151625.68 |
| 应付管理人报酬 |
962494.4 |
| 应付托管费 |
160415.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2520454.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
780607.38 |
| 负债合计 |
5707433.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
894934224.24 |
| 所有者权益合计 |
769186720.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
774894154.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
436305874.01 |
| 结算备付金 |
8243185.99 |
| 存出保证金 |
555718.32 |
| 交易性金融资产 |
388187787.56 |
| 股票投资 |
341835380.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46352406.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1304811.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10601.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
834607978.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270737.65 |
| 应付管理人报酬 |
1002836.48 |
| 应付托管费 |
167139.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2520454.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
641587.16 |
| 负债合计 |
7264678.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
950510200.04 |
| 所有者权益合计 |
827343300.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
834607978.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69783665.17 |
| 结算备付金 |
7234748.97 |
| 存出保证金 |
996613.28 |
| 交易性金融资产 |
773504619.55 |
| 股票投资 |
689494034.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84010585.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1834631.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12427.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853366706.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1998944.25 |
| 应付赎回款 |
177059.61 |
| 应付管理人报酬 |
1108148.54 |
| 应付托管费 |
184691.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2520454.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
684949.27 |
| 负债合计 |
8901431.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986718250.31 |
| 所有者权益合计 |
844465274.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
853366706.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46899937.13 |
| 结算备付金 |
3884423.21 |
| 存出保证金 |
1140090.98 |
| 交易性金融资产 |
863734871.67 |
| 股票投资 |
771096971.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92637900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37983333.02 |
| 应收利息 |
1954032.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3884.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
955600572.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10808382.95 |
| 应付赎回款 |
535595.12 |
| 应付管理人报酬 |
1118986.49 |
| 应付托管费 |
186497.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2520454.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545409.02 |
| 负债合计 |
17268630.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024573850.46 |
| 所有者权益合计 |
938331942.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
955600572.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98071427.25 |
| 结算备付金 |
20288902.03 |
| 存出保证金 |
3353671.6 |
| 交易性金融资产 |
1101427911.8 |
| 股票投资 |
1022285811.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79142100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30732.72 |
| 应收利息 |
1321875.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58981.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1274553501.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38046336.26 |
| 应付赎回款 |
1487820.13 |
| 应付管理人报酬 |
1573125.63 |
| 应付托管费 |
262187.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2474260.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484968.55 |
| 负债合计 |
51165525.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105150183.66 |
| 所有者权益合计 |
1223387976.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1274553501.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17176960.08 |
| 结算备付金 |
6575585.14 |
| 存出保证金 |
3067940.28 |
| 交易性金融资产 |
1647510044.1 |
| 股票投资 |
1460351860.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187158184.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7585140.78 |
| 应收利息 |
5527718.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
640729.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1688084118.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17414.2 |
| 应付赎回款 |
22873805.97 |
| 应付管理人报酬 |
2653589.92 |
| 应付托管费 |
442264.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2474068.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547397.78 |
| 负债合计 |
34560402.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1221498976.52 |
| 所有者权益合计 |
1653523716.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1688084118.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121781206.86 |
| 结算备付金 |
43344122.63 |
| 存出保证金 |
2744864.62 |
| 交易性金融资产 |
2918391213.09 |
| 股票投资 |
2683651613.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234739600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190000000.0 |
| 应收证券清算款 |
60364746.78 |
| 应收利息 |
4912421.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11742.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3341550318.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
145165436.13 |
| 应付赎回款 |
4037558.22 |
| 应付管理人报酬 |
3950126.9 |
| 应付托管费 |
658354.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2474068.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484745.39 |
| 负债合计 |
171339770.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3201205708.65 |
| 所有者权益合计 |
3170210547.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3341550318.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5478397.55 |
| 结算备付金 |
23716368.43 |
| 存出保证金 |
2875954.08 |
| 交易性金融资产 |
2531026451.3 |
| 股票投资 |
2314618001.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213573450.0 |
| 资产支持证券投资 |
2835000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280400000.0 |
| 应收证券清算款 |
75090803.97 |
| 应收利息 |
5441091.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2272.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2924031339.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69988124.58 |
| 应付赎回款 |
1722453.42 |
| 应付管理人报酬 |
3422486.9 |
| 应付托管费 |
570414.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2295583.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
543423.82 |
| 负债合计 |
82964015.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3675133710.15 |
| 所有者权益合计 |
2841067323.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2924031339.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10087861.02 |
| 结算备付金 |
53036893.51 |
| 存出保证金 |
4635102.81 |
| 交易性金融资产 |
2668395769.11 |
| 股票投资 |
2353729615.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314666153.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
334700000.0 |
| 应收证券清算款 |
40119361.87 |
| 应收利息 |
3584516.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8731.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3114568236.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36326124.57 |
| 应付赎回款 |
1566048.47 |
| 应付管理人报酬 |
3927887.58 |
| 应付托管费 |
654647.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1961194.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
984576.71 |
| 负债合计 |
54166993.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3911461732.23 |
| 所有者权益合计 |
3060401243.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3114568236.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1994720.23 |
| 结算备付金 |
32805569.14 |
| 存出保证金 |
2846068.51 |
| 交易性金融资产 |
2322472298.12 |
| 股票投资 |
1953605865.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368866432.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
858900000.0 |
| 应收证券清算款 |
81932206.17 |
| 应收利息 |
4909782.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10679.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100822.86 |
| 资产总计 |
3305972146.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82145429.97 |
| 应付赎回款 |
547530.33 |
| 应付管理人报酬 |
4009209.05 |
| 应付托管费 |
668201.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1788794.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539808.25 |
| 负债合计 |
101591734.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4193271315.66 |
| 所有者权益合计 |
3204380412.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3305972146.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40668044.3 |
| 结算备付金 |
111136143.8 |
| 存出保证金 |
3801852.23 |
| 交易性金融资产 |
2744041862.23 |
| 股票投资 |
2402519443.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341522418.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105000330.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4881471.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16469.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3009546173.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35054682.25 |
| 应付赎回款 |
884644.72 |
| 应付管理人报酬 |
3550258.76 |
| 应付托管费 |
591709.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1525354.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3580006.99 |
| 负债合计 |
54834428.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4371104890.6 |
| 所有者权益合计 |
2954711744.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3009546173.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115635315.91 |
| 结算备付金 |
25288538.97 |
| 存出保证金 |
5238175.81 |
| 交易性金融资产 |
3054662505.54 |
| 股票投资 |
2771374677.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283287828.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
173151299.73 |
| 应收证券清算款 |
19563028.44 |
| 应收利息 |
5224937.27 |
| 应收股利 |
795654.72 |
| 应收申购款 |
9288.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100547.92 |
| 资产总计 |
3399669292.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66137174.39 |
| 应付赎回款 |
476105.66 |
| 应付管理人报酬 |
4163784.39 |
| 应付托管费 |
693964.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1311693.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3539786.3 |
| 负债合计 |
82702471.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4472427749.21 |
| 所有者权益合计 |
3316966821.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3399669292.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95470030.93 |
| 结算备付金 |
18460491.81 |
| 存出保证金 |
2750000.0 |
| 交易性金融资产 |
3088692387.13 |
| 股票投资 |
2594408443.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494283943.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
274141171.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4822095.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13793.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3484349969.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10997366.81 |
| 应付赎回款 |
530071.17 |
| 应付管理人报酬 |
4537883.93 |
| 应付托管费 |
756313.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1162137.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2810002.18 |
| 负债合计 |
24107995.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4575288483.1 |
| 所有者权益合计 |
3460241974.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3484349969.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441724958.62 |
| 结算备付金 |
4571016.3 |
| 存出保证金 |
3000000.0 |
| 交易性金融资产 |
3703779465.15 |
| 股票投资 |
3472879207.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230900257.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2676081.59 |
| 应收股利 |
1960336.56 |
| 应收申购款 |
64088.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4257775946.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1805853.17 |
| 应付管理人报酬 |
5145446.34 |
| 应付托管费 |
857574.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
848276.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2878944.24 |
| 负债合计 |
13444534.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4716927187.48 |
| 所有者权益合计 |
4244331412.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
4257775946.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268925392.0 |
| 结算备付金 |
9533209.09 |
| 存出保证金 |
3317290.81 |
| 交易性金融资产 |
4606428929.75 |
| 股票投资 |
4333764563.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272664366.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12127733.32 |
| 应收利息 |
3542442.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51432.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4903926429.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
791781.3 |
| 应付管理人报酬 |
6367368.67 |
| 应付托管费 |
1061228.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
742712.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2560029.32 |
| 负债合计 |
15885776.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5053264940.6 |
| 所有者权益合计 |
4888040652.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4903926429.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157930055.81 |
| 结算备付金 |
8107890.01 |
| 存出保证金 |
2827380.29 |
| 交易性金融资产 |
3603438828.51 |
| 股票投资 |
3303921700.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299517128.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000990.0 |
| 应收证券清算款 |
79770430.41 |
| 应收利息 |
1952681.36 |
| 应收股利 |
1127486.31 |
| 应收申购款 |
101355.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100822.86 |
| 资产总计 |
4355357921.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39405450.15 |
| 应付赎回款 |
379887.12 |
| 应付管理人报酬 |
5684848.97 |
| 应付托管费 |
947474.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
593252.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1779774.85 |
| 负债合计 |
54386719.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5647910393.55 |
| 所有者权益合计 |
4300971201.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4355357921.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282291533.4 |
| 结算备付金 |
509520224.27 |
| 存出保证金 |
3240573.81 |
| 交易性金融资产 |
4986120360.41 |
| 股票投资 |
4682991119.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303129240.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3410793.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31232.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5784614717.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
168030022.48 |
| 应付赎回款 |
3857285.09 |
| 应付管理人报酬 |
7173663.96 |
| 应付托管费 |
1195610.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
499988.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1561407.59 |
| 负债合计 |
188246632.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5854950705.19 |
| 所有者权益合计 |
5596368084.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5784614717.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1009541871.86 |
| 结算备付金 |
7502248.85 |
| 存出保证金 |
1463777.01 |
| 交易性金融资产 |
4267670605.79 |
| 股票投资 |
3950372865.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317297740.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3613729.93 |
| 应收股利 |
2335590.15 |
| 应收申购款 |
302968.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
5292481203.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2948227.32 |
| 应付管理人报酬 |
6398970.59 |
| 应付托管费 |
1066495.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
420527.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1135361.46 |
| 负债合计 |
15602284.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6372220837.87 |
| 所有者权益合计 |
5276878919.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
5292481203.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238535336.04 |
| 结算备付金 |
1391422.7 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3396376401.56 |
| 股票投资 |
2923258357.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
473118043.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12025872.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215653.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3649794686.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
483216.97 |
| 应付管理人报酬 |
4954058.19 |
| 应付托管费 |
825676.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
280160.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1351020.61 |
| 负债合计 |
9016996.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6622389880.85 |
| 所有者权益合计 |
3640777690.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3649794686.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
593665804.12 |
| 结算备付金 |
2408380.81 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4241871745.95 |
| 股票投资 |
3982896422.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258975323.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1796467.31 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
433178350.0 |
| 应收利息 |
3305355.77 |
| 应收股利 |
2590595.66 |
| 应收申购款 |
341565.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16108.17 |
| 资产总计 |
5280424373.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1236356.34 |
| 应付管理人报酬 |
7014336.24 |
| 应付托管费 |
1169056.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1304385.64 |
| 负债合计 |
11866963.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6843565756.93 |
| 所有者权益合计 |
5268557409.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
5280424373.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1824874075.44 |
| 结算备付金 |
2515711.91 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
8340523672.63 |
| 股票投资 |
8082926138.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257597534.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2261139.99 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87791931.26 |
| 应收利息 |
6116589.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3662337.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
171698.15 |
| 资产总计 |
10269167156.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60824566.37 |
| 应付管理人报酬 |
12675988.73 |
| 应付托管费 |
2112664.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1559238.67 |
| 负债合计 |
78893861.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8001299586.6 |
| 所有者权益合计 |
10190273295.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10269167156.5 |
