| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 益民优势安享A | 1.6886 | 0.41% |
| 益民优势安享C | 1.6863 | 0.41% |
| 益民品质升级混合A | 0.5478 | 0.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5473 | 0.18% |
| 益民服务领先混合A | 1.6445 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17198248.63 |
| 1.利息收入 | 918213.09 |
| 存款利息收入 | 918213.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395712.52 |
| 股票投资收益 | -4322942.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1531701.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3186953.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18515656.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3482.41 |
| 减：二、费用 | 7865544.05 |
| 1.管理人报酬 | 6558327.47 |
| 2.托管费 | 1093054.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214161.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25063792.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25063792.68 |
| 一、收入： | 30486197.3 |
| 1.利息收入 | 650086.26 |
| 存款利息收入 | 650086.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24551808.86 |
| 股票投资收益 | 21002844.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 693154.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2855809.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5281870.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2431.32 |
| 减：二、费用 | 4389542.42 |
| 1.管理人报酬 | 3664805.78 |
| 2.托管费 | 610800.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113935.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26096654.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26096654.88 |
| 一、收入： | -109676548.67 |
| 1.利息收入 | 555738.32 |
| 存款利息收入 | 555738.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103338051.15 |
| 股票投资收益 | -112184427.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 844823.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8001553.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6906058.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11822.89 |
| 减：二、费用 | 8951144.6 |
| 1.管理人报酬 | 7487388.37 |
| 2.托管费 | 1247898.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215858.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118627693.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118627693.27 |
| 一、收入： | -88312009.34 |
| 1.利息收入 | 361719.24 |
| 存款利息收入 | 361719.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105032879.24 |
| 股票投资收益 | -108033526.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427559.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2573088.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16351324.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7825.99 |
| 减：二、费用 | 4594555.25 |
| 1.管理人报酬 | 3824457.62 |
| 2.托管费 | 637409.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132688.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92906564.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92906564.59 |
| 一、收入： | 8657441.04 |
| 1.利息收入 | 1865645.18 |
| 存款利息收入 | 420208.78 |
| 债券利息收入 | 1445436.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218731697.35 |
| 股票投资收益 | 217038242.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -826939.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2520393.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212143321.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203419.83 |
| 减：二、费用 | 23598415.08 |
| 1.管理人报酬 | 10892222.25 |
| 2.托管费 | 1815370.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10641845.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248976.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14940974.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14940974.04 |
| 一、收入： | 72777741.45 |
| 1.利息收入 | 1063874.64 |
| 存款利息收入 | 182820.96 |
| 债券利息收入 | 881053.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116839691.59 |
| 股票投资收益 | 115385218.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88131.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1542604.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45285131.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159306.91 |
| 减：二、费用 | 11753247.07 |
| 1.管理人报酬 | 5798209.44 |
| 2.托管费 | 966368.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4875892.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112777.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61024494.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61024494.38 |
| 一、收入： | 490467574.41 |
| 1.利息收入 | 1962659.6 |
| 存款利息收入 | 419223.84 |
| 债券利息收入 | 1543435.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344515932.15 |
| 股票投资收益 | 339827915.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4674436.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143716407.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272575.43 |
| 减：二、费用 | 30237243.3 |
| 1.管理人报酬 | 11301931.01 |
| 2.托管费 | 1883655.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16794103.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257433.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
460230331.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
460230331.11 |
| 一、收入： | 169180953.37 |
| 1.利息收入 | 980366.88 |
| 存款利息收入 | 215199.71 |
| 债券利息收入 | 765167.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98470374.34 |
| 股票投资收益 | 96819498.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1637295.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69720527.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9684.42 |
| 减：二、费用 | 13162527.01 |
| 1.管理人报酬 | 5033540.53 |
| 2.托管费 | 838923.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7164384.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125558.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156018426.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156018426.36 |
| 一、收入： | 221894790.41 |
| 1.利息收入 | 2403992.32 |
| 存款利息收入 | 640243.88 |
| 债券利息收入 | 1648896.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154465538.69 |
| 股票投资收益 | 140891319.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187943.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13386275.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65014668.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10590.94 |
| 减：二、费用 | 24582924.58 |
| 1.管理人报酬 | 10108394.42 |
| 2.托管费 | 1684732.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12542815.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245774.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197311865.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197311865.83 |
| 一、收入： | 166163208.01 |
| 1.利息收入 | 1229635.69 |
| 存款利息收入 | 297607.09 |
| 债券利息收入 | 848908.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85061442.42 |
| 股票投资收益 | 75088981.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102372.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9870087.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79865375.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6753.92 |
| 减：二、费用 | 11920177.79 |
| 1.管理人报酬 | 4802425.58 |
| 2.托管费 | 800404.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6196611.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120053.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154243030.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154243030.22 |
| 一、收入： | -144484925.27 |
| 1.利息收入 | 2559515.03 |
| 存款利息收入 | 833123.7 |
| 债券利息收入 | 1592987.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102366842.02 |
| 股票投资收益 | -107358885.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -657194.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5649238.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44682300.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4701.99 |
| 减：二、费用 | 21383892.92 |
| 1.管理人报酬 | 9973769.52 |
| 2.托管费 | 1662294.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9513482.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234286.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165868818.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165868818.19 |
| 一、收入： | -68942475.81 |
| 1.利息收入 | 1323096.38 |
| 存款利息收入 | 364870.24 |
| 债券利息收入 | 850768.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18156332.2 |
| 股票投资收益 | -21072945.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -688368.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3604982.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52113032.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3792.86 |
| 减：二、费用 | 9965280.76 |
| 1.管理人报酬 | 5335615.7 |
| 2.托管费 | 889269.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3630084.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110311.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78907756.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78907756.57 |
| 一、收入： | 32283083.42 |
| 1.利息收入 | 4541630.49 |
| 存款利息收入 | 1366397.88 |
| 债券利息收入 | 1785983.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72611209.72 |
| 股票投资收益 | -77864929.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -291141.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5544861.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100347301.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5361.12 |
| 减：二、费用 | 28707794.49 |
| 1.管理人报酬 | 12130900.73 |
| 2.托管费 | 2021816.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14219506.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335570.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3575288.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3575288.93 |
| 一、收入： | 27186887.24 |
| 1.利息收入 | 2177478.43 |
| 存款利息收入 | 526944.21 |
| 债券利息收入 | 895299.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52631194.75 |
| 股票投资收益 | -56601381.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -291825.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4262012.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77638077.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2526.14 |
| 减：二、费用 | 13326506.16 |
| 1.管理人报酬 | 6130416.24 |
| 2.托管费 | 1021736.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6013587.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160765.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13860381.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13860381.08 |
| 一、收入： | -234810795.03 |
| 1.利息收入 | 3945346.54 |
| 存款利息收入 | 1256478.58 |
| 债券利息收入 | 2351446.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199186836.77 |
| 股票投资收益 | -201409843.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219160.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2442166.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39665482.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96177.61 |
| 减：二、费用 | 28534631.59 |
| 1.管理人报酬 | 13695861.52 |
| 2.托管费 | 2282643.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12231997.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324129.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-263345426.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-263345426.62 |
| 一、收入： | -190666203.77 |
| 1.利息收入 | 2029768.27 |
| 存款利息收入 | 596692.28 |
| 债券利息收入 | 1259905.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203997970.71 |
| 股票投资收益 | -205994674.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -178467.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2175171.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11219097.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82900.96 |
| 减：二、费用 | 13505315.33 |
| 1.管理人报酬 | 6789029.16 |
| 2.托管费 | 1131504.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5422184.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162597.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204171519.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204171519.1 |
| 一、收入： | 886220945.95 |
| 1.利息收入 | 9555092.06 |
| 存款利息收入 | 1678587.78 |
| 债券利息收入 | 6099222.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1087431687.17 |
| 股票投资收益 | 1074347404.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1347780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11736502.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210918192.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152359.18 |
| 减：二、费用 | 81043306.45 |
| 1.管理人报酬 | 30539543.16 |
| 2.托管费 | 5089923.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44964704.97 |
| 5.利息支出 | 115418.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115418.49 |
| 6.其他费用 | 333715.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
805177639.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
805177639.5 |
| 一、收入： | 1159952760.95 |
| 1.利息收入 | 7269035.18 |
| 存款利息收入 | 1043965.82 |
| 债券利息收入 | 4471949.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1217256746.22 |
| 股票投资收益 | 1206974480.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1001495.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9280770.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64636652.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63631.66 |
| 减：二、费用 | 53070021.37 |
| 1.管理人报酬 | 21042456.79 |
| 2.托管费 | 3507076.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28236306.47 |
| 5.利息支出 | 115418.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115418.49 |
| 6.其他费用 | 168763.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1106882739.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1106882739.58 |
| 一、收入： | 814185082.78 |
| 1.利息收入 | 22080428.35 |
| 存款利息收入 | 1600939.26 |
| 债券利息收入 | 10270391.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 273151.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467547132.32 |
| 股票投资收益 | 451212241.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5425397.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -119922.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21880210.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324553809.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3712.92 |
| 减：二、费用 | 120827165.9 |
| 1.管理人报酬 | 43402194.55 |
| 2.托管费 | 7233699.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69867659.57 |
| 5.利息支出 | 949.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 949.66 |
| 6.其他费用 | 322663.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
693357916.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
693357916.88 |
| 一、收入： | 17912409.73 |
| 1.利息收入 | 11467752.12 |
| 存款利息收入 | 815912.94 |
| 债券利息收入 | 5311051.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 262508.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121861374.02 |
| 股票投资收益 | -131934267.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6536672.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -114174.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16723740.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128305203.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
827.97 |
| 减：二、费用 | 55931330.09 |
| 1.管理人报酬 | 21485885.02 |
| 2.托管费 | 3580980.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30703732.63 |
| 5.利息支出 | 949.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 949.66 |
| 6.其他费用 | 159781.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38018920.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38018920.36 |
| 一、收入： | 594240271.12 |
| 1.利息收入 | 21739183.0 |
| 存款利息收入 | 1142647.66 |
| 债券利息收入 | 9938156.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
878772251.7 |
| 股票投资收益 | 863600136.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3900024.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19072140.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306284119.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12956.37 |
| 减：二、费用 | 127092357.86 |
| 1.管理人报酬 | 48096695.34 |
| 2.托管费 | 8016115.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70656511.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323035.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467147913.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467147913.26 |
| 一、收入： | 442740893.33 |
| 1.利息收入 | 8289810.55 |
| 存款利息收入 | 448023.84 |
| 债券利息收入 | 4813387.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
523280441.52 |
| 股票投资收益 | 509072776.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142713.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14064951.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88832432.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3074.17 |
| 减：二、费用 | 61173297.71 |
| 1.管理人报酬 | 23376413.99 |
| 2.托管费 | 3896068.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33740295.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160519.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
381567595.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
381567595.62 |
| 一、收入： | -248327374.86 |
| 1.利息收入 | 21407394.93 |
| 存款利息收入 | 2305205.97 |
| 债券利息收入 | 12461081.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-631171045.53 |
| 股票投资收益 | -664795104.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3109330.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30514728.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
361412261.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24014.47 |
| 减：二、费用 | 110297111.75 |
| 1.管理人报酬 | 48112089.06 |
| 2.托管费 | 8018681.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53836498.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329842.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-358624486.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-358624486.61 |
| 一、收入： | -10339624.49 |
| 1.利息收入 | 9609084.8 |
| 存款利息收入 | 1240373.67 |
| 债券利息收入 | 6323039.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119048073.08 |
| 股票投资收益 | -140174689.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3109330.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18017286.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99076045.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23318.26 |
| 减：二、费用 | 54774797.64 |
| 1.管理人报酬 | 25552136.57 |
| 2.托管费 | 4258689.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24797330.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166641.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65114422.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65114422.13 |
| 一、收入： | -893068765.15 |
| 1.利息收入 | 15980830.23 |
| 存款利息收入 | 3710378.16 |
| 债券利息收入 | 7885599.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199626096.44 |
| 股票投资收益 | -232587799.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1832753.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34794456.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-709436926.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13427.45 |
| 减：二、费用 | 92550862.52 |
| 1.管理人报酬 | 63116744.06 |
| 2.托管费 | 10519457.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18630450.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284210.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-985619627.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-985619627.67 |
| 一、收入： | -276467321.32 |
| 1.利息收入 | 7596245.84 |
| 存款利息收入 | 1610054.64 |
| 债券利息收入 | 3963192.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259601962.36 |
| 股票投资收益 | 235137695.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51152.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24413113.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-543675382.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9852.98 |
| 减：二、费用 | 47264124.53 |
| 1.管理人报酬 | 33817903.75 |
| 2.托管费 | 5636317.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7671023.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138879.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323731445.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323731445.85 |
| 一、收入： | 159777881.75 |
| 1.利息收入 | 12937419.92 |
| 存款利息收入 | 5047283.61 |
| 债券利息收入 | 7059021.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241913946.08 |
| 股票投资收益 | 220423029.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1418060.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20072856.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95131673.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58188.92 |
| 减：二、费用 | 120381527.41 |
| 1.管理人报酬 | 73955108.76 |
| 2.托管费 | 12325851.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33821397.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279170.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39396354.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39396354.34 |
| 一、收入： | -1048786809.29 |
| 1.利息收入 | 6579910.62 |
| 存款利息收入 | 2509848.07 |
| 债券利息收入 | 3483977.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77857690.13 |
| 股票投资收益 | 63553775.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1399780.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12904134.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1133256058.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31648.27 |
| 减：二、费用 | 60468149.57 |
| 1.管理人报酬 | 37372742.21 |
| 2.托管费 | 6228790.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16727977.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138639.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109254958.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109254958.86 |
| 一、收入： | 2735956184.6 |
| 1.利息收入 | 14909171.93 |
| 存款利息收入 | 4534492.0 |
| 债券利息收入 | 10210599.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423585376.67 |
| 股票投资收益 | -459826094.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3378072.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32862644.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3144342439.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289949.45 |
| 减：二、费用 | 120650334.97 |
| 1.管理人报酬 | 75593754.69 |
| 2.托管费 | 12598959.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32276328.36 |
| 5.利息支出 | 1860.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1860.35 |
| 6.其他费用 | 179432.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2615305849.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2615305849.63 |
| 一、收入： | 1872452009.37 |
| 1.利息收入 | 8787256.11 |
| 存款利息收入 | 2451544.12 |
| 债券利息收入 | 6333648.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-940165684.01 |
| 股票投资收益 | -964518298.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2795208.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21557405.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2803656781.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173655.9 |
| 减：二、费用 | 53076338.6 |
| 1.管理人报酬 | 34275693.21 |
| 2.托管费 | 5712615.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12999288.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88741.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1819375670.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1819375670.77 |
| 一、收入： | -4943320953.62 |
| 1.利息收入 | 22088284.37 |
| 存款利息收入 | 7779450.73 |
| 债券利息收入 | 13782091.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-697295290.96 |
| 股票投资收益 | -734767601.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16248.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1212635.1 |
| 股利收益 | 38701193.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4270496518.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2382571.7 |
| 减：二、费用 | 130172150.67 |
| 1.管理人报酬 | 88321283.29 |
| 2.托管费 | 14720213.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26838615.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292038.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5073493104.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5073493104.29 |
| 一、收入： | -3503758994.36 |
| 1.利息收入 | 10411403.43 |
| 存款利息收入 | 5954793.19 |
| 债券利息收入 | 4276213.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266207967.59 |
| 股票投资收益 | 238251316.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20757.56 |
| 股利收益 | 27980803.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3782583839.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2205474.0 |
| 减：二、费用 | 85587658.4 |
| 1.管理人报酬 | 55916928.34 |
| 2.托管费 | 9319488.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20134986.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216256.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3589346652.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3589346652.76 |
| 一、收入： | 2311365659.82 |
| 1.利息收入 | 12905788.72 |
| 存款利息收入 | 11908477.22 |
| 债券利息收入 | 779338.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
551920827.74 |
| 股票投资收益 | 547494404.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4306623.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1743147561.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3391481.66 |
| 减：二、费用 | 123283229.68 |
| 1.管理人报酬 | 70283102.44 |
| 2.托管费 | 11713850.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41073474.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212801.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2188082430.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2188082430.14 |
